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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 916.00 | 111 916.00 | | 111 916.00 |
AN Terrains | 1 958 177.00 | 447 924.00 | 1 510 253.00 | 1 958 177.00 |
AP Constructions | 1 892 502.00 | 890 365.00 | 1 002 137.00 | 1 892 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 297 949.00 | 3 482 872.00 | 1 815 078.00 | 5 297 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680 417.00 | 1 417 192.00 | 263 225.00 | 1 680 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 611.00 | | 127 611.00 | 127 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 080 587.00 | 6 350 268.00 | 4 730 319.00 | 11 080 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750 976.00 | | 750 976.00 | 750 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 927 994.00 | 25 534.00 | 1 902 460.00 | 1 927 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 590.00 | | 31 590.00 | 31 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 268 553.00 | 11 527.00 | 3 257 027.00 | 3 268 553.00 |
BZ Autres créances | 1 826 790.00 | | 1 826 790.00 | 1 826 790.00 |
CF Disponibilités | 66 590.00 | | 66 590.00 | 66 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 892 234.00 | 37 061.00 | 7 855 173.00 | 7 892 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 972 821.00 | 6 387 329.00 | 12 585 492.00 | 18 972 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 170 000.00 | 4 090 000.00 | | 4 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 353.00 | 2 819.00 | | 1 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 100.00 | 378 533.00 | | 317 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 744.00 | 2 096.00 | | 744.00 |
DK Provisions réglementées | 847 901.00 | 656 802.00 | | 847 901.00 |
DL TOTAL (I) | 6 437 098.00 | 6 230 251.00 | | 6 437 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 765 094.00 | 2 954 984.00 | | 2 765 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 652.00 | 58 064.00 | | 174 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 486 516.00 | 2 217 507.00 | | 2 486 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 727.00 | 547 001.00 | | 496 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 405.00 | 66 634.00 | | 225 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 148 394.00 | 5 844 190.00 | | 6 148 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 585 492.00 | 12 074 441.00 | | 12 585 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 270 270.00 | 4 089 952.00 | | 4 270 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 652.00 | | | 174 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 589.00 | | 63 589.00 | 63 589.00 |
FD Production vendue biens | 15 208 586.00 | 5 142 713.00 | 20 351 299.00 | 15 208 586.00 |
FG Production vendue services | 244 366.00 | | 244 366.00 | 244 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 516 540.00 | 5 142 713.00 | 20 659 253.00 | 15 516 540.00 |
FM Production stockée | | | 526 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 218 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 559 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 578 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 534.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 651 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 327.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 067.00 | 52 299.00 | | 23 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 586.00 | 52 808.00 | | 24 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 654.00 | 105 434.00 | | 47 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 200.00 | 61 597.00 | | 17 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 713.00 | 46 680.00 | | 21 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 684.00 | 253 021.00 | | 215 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 598.00 | 361 297.00 | | 254 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 944.00 | -255 863.00 | | -206 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 708.00 | 81 913.00 | | 76 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 316 550.00 | 21 185 610.00 | | 21 316 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 999 450.00 | 20 807 077.00 | | 20 999 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 100.00 | 378 533.00 | | 317 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 584.00 | 5 367.00 | | 87 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 874 911.00 | | 1 447 580.00 | 9 874 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 904.00 | 11 080 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 904.00 | 10 956 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 916.00 | | | 111 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 750 979.00 | | 1 447 580.00 | 9 750 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 792 102.00 | 655 277.00 | 97 111.00 | 5 792 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 916.00 | | | 111 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 680 186.00 | 655 277.00 | 97 111.00 | 5 680 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 656 802.00 | 215 684.00 | 24 586.00 | 656 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 802.00 | 215 684.00 | 24 586.00 | 656 802.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 684.00 | 24 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 486 516.00 | 2 486 516.00 | | 2 486 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 727.00 | 496 727.00 | | 496 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 405.00 | 225 405.00 | | 225 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 268 553.00 | 3 256 098.00 | 12 455.00 | 3 268 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 765 094.00 | 886 969.00 | 1 878 124.00 | 2 765 094.00 |
VI Groupe et associés | 174 652.00 | 174 652.00 | | 174 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 189 922.00 | | | 1 189 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826 790.00 | 1 826 790.00 | | 1 826 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 127 084.00 | 5 102 629.00 | 24 455.00 | 5 127 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 148 394.00 | 4 270 270.00 | 1 878 124.00 | 6 148 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |