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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 916.00 | 111 916.00 | | 111 916.00 |
AN Terrains | 1 650 203.00 | 334 201.00 | 1 316 002.00 | 1 650 203.00 |
AP Constructions | 1 388 641.00 | 810 312.00 | 578 329.00 | 1 388 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 008 540.00 | 3 202 623.00 | 1 805 917.00 | 5 008 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 560 515.00 | 1 333 050.00 | 227 466.00 | 1 560 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 079.00 | | 143 079.00 | 143 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 874 911.00 | 5 792 102.00 | 4 082 808.00 | 9 874 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 245.00 | | 447 245.00 | 447 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 401 694.00 | | 1 401 694.00 | 1 401 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 538 009.00 | 11 527.00 | 3 526 482.00 | 3 538 009.00 |
BZ Autres créances | 2 370 389.00 | | 2 370 389.00 | 2 370 389.00 |
CF Disponibilités | 232 598.00 | | 232 598.00 | 232 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 003 160.00 | 11 527.00 | 7 991 633.00 | 8 003 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 878 070.00 | 5 803 629.00 | 12 074 441.00 | 17 878 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 090 000.00 | 3 930 000.00 | | 4 090 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 819.00 | 3 516.00 | | 2 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 533.00 | 459 304.00 | | 378 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 096.00 | 3 448.00 | | 2 096.00 |
DK Provisions réglementées | 656 802.00 | 456 590.00 | | 656 802.00 |
DL TOTAL (I) | 6 230 251.00 | 5 952 858.00 | | 6 230 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 954 984.00 | 1 204 535.00 | | 2 954 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 064.00 | 106 624.00 | | 58 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217 507.00 | 2 795 650.00 | | 2 217 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 001.00 | 385 485.00 | | 547 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 634.00 | 1 158 049.00 | | 66 634.00 |
EA Autres dettes | | 638 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 844 190.00 | 6 288 414.00 | | 5 844 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 074 441.00 | 12 241 271.00 | | 12 074 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 089 952.00 | 5 778 561.00 | | 4 089 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 204.00 | | 74 204.00 | 74 204.00 |
FD Production vendue biens | 14 662 255.00 | 5 807 698.00 | 20 469 953.00 | 14 662 255.00 |
FG Production vendue services | 219 980.00 | | 219 980.00 | 219 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 956 439.00 | 5 807 698.00 | 20 764 136.00 | 14 956 439.00 |
FM Production stockée | | | 243 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 023 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 582 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 616 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 607 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 350 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | 9 446.00 | | 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 299.00 | 153 566.00 | | 52 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 808.00 | 258 463.00 | | 52 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 434.00 | 421 476.00 | | 105 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 597.00 | 24 235.00 | | 61 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 680.00 | 151 437.00 | | 46 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 021.00 | 101 043.00 | | 253 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 297.00 | 276 715.00 | | 361 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 863.00 | 144 761.00 | | -255 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 913.00 | 172 508.00 | | 81 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 185 610.00 | 17 779 795.00 | | 21 185 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 807 077.00 | 17 320 491.00 | | 20 807 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 533.00 | 459 304.00 | | 378 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 632 942.00 | | 1 365 089.00 | 8 632 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 120.00 | 9 874 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 120.00 | 9 750 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 916.00 | | | 111 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 509 011.00 | | 1 365 089.00 | 8 509 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 295 519.00 | 566 652.00 | 70 069.00 | 5 295 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 916.00 | | | 111 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 183 603.00 | 566 652.00 | 70 069.00 | 5 183 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 456 590.00 | 253 021.00 | 52 808.00 | 456 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 590.00 | 253 021.00 | 52 808.00 | 456 590.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 253 021.00 | 52 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 217 507.00 | 2 217 507.00 | | 2 217 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 634.00 | 66 634.00 | | 66 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 064.00 | 58 064.00 | | 58 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 538 009.00 | | | 3 538 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 954 984.00 | 1 200 745.00 | 1 754 239.00 | 2 954 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 227 000.00 | | | 2 227 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 213.00 | | | 477 213.00 |
VP Divers | 2 370 389.00 | | | 2 370 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547 001.00 | 547 001.00 | | 547 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 933 623.00 | 5 909 168.00 | 24 455.00 | 5 933 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 844 190.00 | 4 089 952.00 | 1 754 239.00 | 5 844 190.00 |