| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 916.00 | 111 916.00 | | 111 916.00 |
AN Terrains | 2 034 877.00 | 598 398.00 | 1 436 478.00 | 2 034 877.00 |
AP Constructions | 2 766 695.00 | 994 881.00 | 1 771 814.00 | 2 766 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 628 928.00 | 3 857 443.00 | 1 771 485.00 | 5 628 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 804 746.00 | 1 537 518.00 | 267 227.00 | 1 804 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 463 848.00 | | 463 848.00 | 463 848.00 |
AX Avances et acomptes | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 825 621.00 | 7 100 157.00 | 5 725 464.00 | 12 825 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 853.00 | | 253 853.00 | 253 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 092 506.00 | 31 486.00 | 2 061 020.00 | 2 092 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 944 604.00 | 11 527.00 | 3 933 078.00 | 3 944 604.00 |
BZ Autres créances | 3 302 117.00 | | 3 302 117.00 | 3 302 117.00 |
CF Disponibilités | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 629 641.00 | 43 012.00 | 9 586 629.00 | 9 629 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 455 262.00 | 7 143 170.00 | 15 312 093.00 | 22 455 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 188 000.00 | 4 170 000.00 | | 4 188 000.00 |
DH Report à nouveau | 453.00 | 1 353.00 | | 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 051.00 | 317 100.00 | | 18 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 744.00 | | |
DK Provisions réglementées | 927 882.00 | 847 901.00 | | 927 882.00 |
DL TOTAL (I) | 6 234 386.00 | 6 437 098.00 | | 6 234 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 605 507.00 | 2 765 094.00 | | 5 605 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 130.00 | 174 652.00 | | 18 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 464 357.00 | 2 486 516.00 | | 2 464 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 148.00 | 496 727.00 | | 653 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 334 235.00 | 225 405.00 | | 334 235.00 |
EA Autres dettes | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 077 707.00 | 6 148 394.00 | | 9 077 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 312 093.00 | 12 585 492.00 | | 15 312 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 270 270.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 191 021.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 524 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 715 286.00 | |
FM Production stockée | | | 164 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 891 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 918 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 497 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 336 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 952.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 819 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 746.00 | 23 067.00 | | 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 433.00 | 24 586.00 | | 128 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 179.00 | 47 654.00 | | 129 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | 17 200.00 | | 1 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 713.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 414.00 | 215 684.00 | | 208 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 807.00 | 254 598.00 | | 209 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 629.00 | -206 944.00 | | -80 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76 708.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 071 932.00 | 21 316 550.00 | | 22 071 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 053 882.00 | 20 999 450.00 | | 22 053 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 051.00 | 317 100.00 | | 18 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 080 587.00 | | 1 881 675.00 | 11 080 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 641.00 | 29 000.00 | 12 825 621.00 | 107 641.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 641.00 | 29 000.00 | 12 701 690.00 | 107 641.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 916.00 | | | 111 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 956 656.00 | | 1 881 675.00 | 10 956 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 350 268.00 | 778 889.00 | 29 000.00 | 6 350 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 916.00 | | | 111 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 238 352.00 | 778 889.00 | 29 000.00 | 6 238 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 847 901.00 | 208 414.00 | 128 433.00 | 847 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 534.00 | 5 952.00 | | 25 534.00 |
6T Sur comptes clients | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 061.00 | 5 952.00 | | 37 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884 961.00 | 214 365.00 | 128 433.00 | 884 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 952.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 208 414.00 | 128 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 464 357.00 | 2 464 357.00 | | 2 464 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 288.00 | 132 288.00 | | 132 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 599.00 | 309 599.00 | | 309 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 334 235.00 | 334 235.00 | | 334 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 932 149.00 | 3 932 149.00 | | 3 932 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
VB T. V. A. | 557 911.00 | 557 911.00 | | 557 911.00 |
VC Groupe et associés | 2 712 592.00 | 2 712 592.00 | | 2 712 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 605 507.00 | 3 204 111.00 | 2 333 563.00 | 5 605 507.00 |
VI Groupe et associés | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 754 770.00 | | | 754 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 419.00 | 111 419.00 | | 111 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 283 774.00 | 7 259 319.00 | 24 455.00 | 7 283 774.00 |
VW T.V.A. | 99 842.00 | 99 842.00 | | 99 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 077 707.00 | 6 676 311.00 | 2 333 563.00 | 9 077 707.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |