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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 908.00 | 232 271.00 | 67 637.00 | 299 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 967.00 | 99 822.00 | 80 145.00 | 179 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 041.00 | 332 093.00 | 152 948.00 | 485 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
BZ Autres créances | 27 188.00 | | 27 188.00 | 27 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 153 606.00 | | 153 606.00 | 153 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 207.00 | | 278 207.00 | 278 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 248.00 | 332 093.00 | 431 155.00 | 763 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 180 318.00 | 180 062.00 | | 180 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 608.00 | 23 256.00 | | 21 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 356.00 | 9 534.00 | | 6 356.00 |
DL TOTAL (I) | 224 782.00 | 229 352.00 | | 224 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 191.00 | 88 131.00 | | 87 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 169.00 | 929.00 | | 3 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 690.00 | 39 643.00 | | 34 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 323.00 | 77 278.00 | | 81 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 373.00 | 205 980.00 | | 206 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 155.00 | 435 332.00 | | 431 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 889 573.00 | | 889 573.00 | 889 573.00 |
FG Production vendue services | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 003.00 | | 893 003.00 | 893 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 018.00 | 249.00 | | 2 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 178.00 | 4 678.00 | | 3 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 196.00 | 4 927.00 | | 5 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 1 997.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 3 398.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 154.00 | 1 529.00 | | 5 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 1 421.00 | | 1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 457.00 | 892 081.00 | | 903 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 848.00 | 868 825.00 | | 881 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 608.00 | 23 256.00 | | 21 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 653.00 | | 15 949.00 | 469 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 485 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 479 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 750.00 | | 15 685.00 | 464 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 903.00 | | 263.00 | 4 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 723.00 | 39 930.00 | 560.00 | 292 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 723.00 | 39 930.00 | 560.00 | 292 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 229.00 | 47 229.00 | | 47 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
UX Autres créances clients | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
VB T. V. A. | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 103.00 | 18 376.00 | 56 683.00 | 87 103.00 |
VI Groupe et associés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 150.00 | 47 150.00 | | 47 150.00 |
VW T.V.A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 373.00 | 137 646.00 | 56 683.00 | 206 373.00 |