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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 417.00 | 340 363.00 | 91 054.00 | 431 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 085.00 | 186 065.00 | 162 020.00 | 348 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 735.00 | 526 428.00 | 258 307.00 | 784 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BZ Autres créances | 25 704.00 | | 25 704.00 | 25 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 181 288.00 | | 181 288.00 | 181 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 590.00 | | 241 590.00 | 241 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 325.00 | 526 428.00 | 499 898.00 | 1 026 325.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 188 263.00 | 188 263.00 | | 188 263.00 |
DH Report à nouveau | -31 613.00 | -15 976.00 | | -31 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 583.00 | -15 637.00 | | 15 583.00 |
DL TOTAL (I) | 188 733.00 | 173 150.00 | | 188 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 351.00 | 185 420.00 | | 157 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 3 186.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 031.00 | 57 936.00 | | 44 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 871.00 | 74 175.00 | | 108 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 165.00 | 320 717.00 | | 311 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 898.00 | 493 867.00 | | 499 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 912.00 | | | 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 038 722.00 | | 1 038 722.00 | 1 038 722.00 |
FG Production vendue services | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 816.00 | | 1 041 816.00 | 1 041 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 041.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | 426.00 | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | 426.00 | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 680.00 | 48.00 | | 4 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 680.00 | 48.00 | | 4 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 169.00 | 377.00 | | -4 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 843.00 | 957 019.00 | | 1 061 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 260.00 | 972 656.00 | | 1 046 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 583.00 | -15 637.00 | | 15 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 085.00 | | 2 650.00 | 782 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 916.00 | | 2 586.00 | 776 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 169.00 | | 64.00 | 5 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 386.00 | 44 041.00 | | 482 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 386.00 | 44 041.00 | | 482 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 031.00 | 44 031.00 | | 44 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 397.00 | 55 397.00 | | 55 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 186.00 | 47 186.00 | | 47 186.00 |
UX Autres créances clients | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VB T. V. A. | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 167.00 | 25 430.00 | 60 417.00 | 157 167.00 |
VI Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
VW T.V.A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 165.00 | 179 428.00 | 60 417.00 | 311 165.00 |