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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 145.00 | 300 289.00 | 112 856.00 | 413 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 499.00 | 134 908.00 | 207 591.00 | 342 499.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 811.00 | 435 197.00 | 325 615.00 | 760 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
BZ Autres créances | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 87 904.00 | | 87 904.00 | 87 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 080.00 | | 215 080.00 | 215 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 893.00 | 435 197.00 | 540 695.00 | 975 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 188 263.00 | 188 263.00 | | 188 263.00 |
DH Report à nouveau | -7 359.00 | | | -7 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 617.00 | -7 360.00 | | 8 617.00 |
DL TOTAL (I) | 206 021.00 | 197 404.00 | | 206 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 999.00 | 53 101.00 | | 212 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 237.00 | 6 350.00 | | 4 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 075.00 | 50 682.00 | | 54 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 598.00 | 79 782.00 | | 80 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 909.00 | 189 915.00 | | 351 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 695.00 | 387 319.00 | | 540 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 711.00 | 150 288.00 | | 166 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 886 767.00 | | 886 767.00 | 886 767.00 |
FG Production vendue services | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 788.00 | | 889 788.00 | 889 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 377.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 872.00 | 7 059.00 | | 1 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 872.00 | 10 237.00 | | 1 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 90.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 90.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 628.00 | 10 147.00 | | 1 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -5 328.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 526.00 | 900 990.00 | | 896 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 909.00 | 908 350.00 | | 887 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 617.00 | -7 360.00 | | 8 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 908.00 | | 261 728.00 | 531 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 890.00 | 7 935.00 | 760 811.00 | 24 890.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 890.00 | 7 935.00 | 755 643.00 | 24 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 741.00 | | 261 727.00 | 526 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 754.00 | 32 377.00 | 7 935.00 | 410 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 754.00 | 32 377.00 | 7 935.00 | 410 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 075.00 | 54 075.00 | | 54 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 347.00 | 52 347.00 | | 52 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
UX Autres créances clients | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VB T. V. A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 756.00 | 27 558.00 | 83 691.00 | 212 756.00 |
VI Groupe et associés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 909.00 | 166 711.00 | 83 691.00 | 351 909.00 |