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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 391.00 | 345 544.00 | 76 847.00 | 422 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 025.00 | 211 488.00 | 139 537.00 | 351 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 425.00 | 557 032.00 | 221 393.00 | 778 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BZ Autres créances | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
CF Disponibilités | 228 776.00 | | 228 776.00 | 228 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 107.00 | | 306 107.00 | 306 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 532.00 | 557 032.00 | 527 500.00 | 1 084 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 188 263.00 | 188 263.00 | | 188 263.00 |
DH Report à nouveau | -16 030.00 | -31 613.00 | | -16 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 241.00 | 15 583.00 | | 23 241.00 |
DL TOTAL (I) | 211 974.00 | 188 733.00 | | 211 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 896.00 | 157 351.00 | | 131 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 912.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 995.00 | 44 031.00 | | 65 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 160.00 | 108 871.00 | | 117 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 526.00 | 311 165.00 | | 315 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 500.00 | 499 898.00 | | 527 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 475.00 | | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 056 370.00 | | 1 056 370.00 | 1 056 370.00 |
FG Production vendue services | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 274.00 | | 1 059 274.00 | 1 059 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 630.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | 511.00 | | 1 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 244.00 | 511.00 | | 1 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 361.00 | 4 680.00 | | 12 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 586.00 | 4 680.00 | | 12 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 342.00 | -4 169.00 | | -11 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 313.00 | 1 061 843.00 | | 1 076 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 072.00 | 1 046 260.00 | | 1 053 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 241.00 | 15 583.00 | | 23 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 735.00 | | 2 941.00 | 784 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 5 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 251.00 | 778 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 026.00 | 773 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 502.00 | | 2 940.00 | 779 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 428.00 | 39 630.00 | 9 026.00 | 526 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 428.00 | 39 630.00 | 9 026.00 | 526 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 995.00 | 65 995.00 | | 65 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 191.00 | 64 191.00 | | 64 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
UX Autres créances clients | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VB T. V. A. | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 737.00 | 15 473.00 | 60 379.00 | 131 737.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 021.00 | 53 021.00 | | 53 021.00 |
VW T.V.A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 526.00 | 199 262.00 | 60 379.00 | 315 526.00 |