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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 417.00 | 321 420.00 | 109 997.00 | 431 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 499.00 | 160 966.00 | 184 532.00 | 345 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 085.00 | 482 386.00 | 299 698.00 | 782 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 677.00 | | 32 677.00 | 32 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
BZ Autres créances | 34 034.00 | | 34 034.00 | 34 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 81 441.00 | | 81 441.00 | 81 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 168.00 | | 194 168.00 | 194 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 253.00 | 482 386.00 | 493 866.00 | 976 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 188 263.00 | 188 263.00 | | 188 263.00 |
DH Report à nouveau | -15 976.00 | -7 359.00 | | -15 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 638.00 | -8 619.00 | | -15 638.00 |
DL TOTAL (I) | 173 149.00 | 188 785.00 | | 173 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 420.00 | 212 999.00 | | 185 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 186.00 | 4 237.00 | | 3 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 936.00 | 54 075.00 | | 57 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 175.00 | 80 598.00 | | 74 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 717.00 | 351 909.00 | | 320 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 866.00 | 540 694.00 | | 493 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 550.00 | 166 711.00 | | 163 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 925 633.00 | | 925 633.00 | 925 633.00 |
FG Production vendue services | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 671.00 | | 928 671.00 | 928 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 190.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | 1 872.00 | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | 1 872.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 244.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 244.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378.00 | 1 628.00 | | 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 019.00 | 896 526.00 | | 957 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 657.00 | 905 145.00 | | 972 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 638.00 | -8 619.00 | | -15 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 811.00 | | 21 273.00 | 760 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 643.00 | | 21 272.00 | 755 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 197.00 | 47 190.00 | | 435 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 197.00 | 47 190.00 | | 435 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 936.00 | 57 936.00 | | 57 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
UX Autres créances clients | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VB T. V. A. | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 198.00 | 28 031.00 | 70 640.00 | 185 198.00 |
VI Groupe et associés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 050.00 | 60 050.00 | | 60 050.00 |
VW T.V.A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 717.00 | 163 550.00 | 70 640.00 | 320 717.00 |