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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 207.00 | 286 390.00 | 34 816.00 | 321 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 644.00 | 124 364.00 | 56 280.00 | 180 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 890.00 | | 24 890.00 | 24 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 908.00 | 410 754.00 | 121 154.00 | 531 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 349.00 | | 30 349.00 | 30 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
BZ Autres créances | 38 145.00 | | 38 145.00 | 38 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 125 671.00 | | 125 671.00 | 125 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 380.00 | | 14 380.00 | 14 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 165.00 | | 266 165.00 | 266 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 073.00 | 410 754.00 | 387 318.00 | 798 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 188 263.00 | 181 926.00 | | 188 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 359.00 | 6 337.00 | | -7 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 178.00 | | |
DL TOTAL (I) | 197 404.00 | 207 941.00 | | 197 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 101.00 | 68 819.00 | | 53 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 350.00 | 10 094.00 | | 6 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 682.00 | 48 380.00 | | 50 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 782.00 | 82 956.00 | | 79 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 915.00 | 210 248.00 | | 189 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 318.00 | 418 189.00 | | 387 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 288.00 | 157 217.00 | | 150 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 886 519.00 | | 886 519.00 | 886 519.00 |
FG Production vendue services | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 798.00 | | 889 798.00 | 889 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 387.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 059.00 | 253.00 | | 7 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 237.00 | 3 431.00 | | 10 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 169.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 169.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 147.00 | 3 263.00 | | 10 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 328.00 | | | -5 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 990.00 | 899 382.00 | | 900 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 349.00 | 893 045.00 | | 908 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 359.00 | 6 337.00 | | -7 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 418.00 | | 31 490.00 | 500 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 252.00 | | 31 489.00 | 495 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 166.00 | | 1.00 | 5 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 367.00 | 38 387.00 | | 372 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 367.00 | 38 387.00 | | 372 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 682.00 | 50 682.00 | | 50 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
UX Autres créances clients | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VB T. V. A. | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 031.00 | 13 404.00 | 39 627.00 | 53 031.00 |
VI Groupe et associés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 145.00 | 60 145.00 | | 60 145.00 |
VW T.V.A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 915.00 | 150 288.00 | 39 627.00 | 189 915.00 |