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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 830.00 | 260 644.00 | 55 187.00 | 315 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 422.00 | 111 724.00 | 67 698.00 | 179 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 418.00 | 372 367.00 | 128 051.00 | 500 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 717.00 | | 28 717.00 | 28 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BZ Autres créances | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 172 620.00 | | 172 620.00 | 172 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 138.00 | | 290 138.00 | 290 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 556.00 | 372 367.00 | 418 189.00 | 790 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 181 926.00 | 180 318.00 | | 181 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 337.00 | 21 608.00 | | 6 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 178.00 | 6 356.00 | | 3 178.00 |
DL TOTAL (I) | 207 941.00 | 224 782.00 | | 207 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 819.00 | 87 191.00 | | 68 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 094.00 | 3 169.00 | | 10 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 380.00 | 34 690.00 | | 48 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 956.00 | 81 323.00 | | 82 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 248.00 | 206 373.00 | | 210 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 189.00 | 431 155.00 | | 418 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 217.00 | 137 646.00 | | 157 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 888 641.00 | | 888 641.00 | 888 641.00 |
FG Production vendue services | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 057.00 | | 892 057.00 | 892 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | 2 018.00 | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 431.00 | 5 196.00 | | 3 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 42.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 42.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 263.00 | 5 154.00 | | 3 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 382.00 | 903 457.00 | | 899 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 045.00 | 881 848.00 | | 893 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 337.00 | 21 608.00 | | 6 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 278.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 041.00 | | 16 728.00 | 485 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 351.00 | 500 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 351.00 | 495 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 875.00 | | 16 728.00 | 479 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 093.00 | 41 625.00 | 1 351.00 | 332 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 093.00 | 41 625.00 | 1 351.00 | 332 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 580.00 | 50 580.00 | | 50 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
UX Autres créances clients | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VB T. V. A. | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 727.00 | 15 696.00 | 52 095.00 | 68 727.00 |
VI Groupe et associés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 248.00 | 157 217.00 | 52 095.00 | 210 248.00 |