| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
AH Fonds commercial | 1 349 223.00 | | 1 349 223.00 | 1 349 223.00 |
AN Terrains | 1 032 708.00 | 329 613.00 | 703 095.00 | 1 032 708.00 |
AP Constructions | 2 182 163.00 | 1 470 055.00 | 712 108.00 | 2 182 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353 326.00 | 1 235 412.00 | 117 914.00 | 1 353 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 582.00 | 58 851.00 | 3 731.00 | 62 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 120 221.00 | 3 103 590.00 | 3 016 632.00 | 6 120 221.00 |
BT Marchandises | 1 091 016.00 | | 1 091 016.00 | 1 091 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 713.00 | | 80 713.00 | 80 713.00 |
BZ Autres créances | 193 894.00 | | 193 894.00 | 193 894.00 |
CF Disponibilités | 373 344.00 | | 373 344.00 | 373 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 835.00 | | 31 835.00 | 31 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 802.00 | | 1 770 802.00 | 1 770 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 891 023.00 | 3 103 590.00 | 4 787 433.00 | 7 891 023.00 |
CU Autres participations | 130 095.00 | | 130 095.00 | 130 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 923 729.00 | 923 729.00 | | 923 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 1 012 203.00 | 874 686.00 | | 1 012 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 822.00 | 137 517.00 | | 137 822.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 904.00 | 2 020 082.00 | | 2 157 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 237.00 | 1 481 943.00 | | 1 198 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | 795.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 616.00 | 1 126 840.00 | | 1 072 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 593.00 | 345 846.00 | | 356 593.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | 3 380.00 | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 530.00 | 2 958 805.00 | | 2 629 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 787 433.00 | 4 978 886.00 | | 4 787 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 063.00 | 1 780 376.00 | | 1 721 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 339 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 452 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 464 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 485 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 106.00 | |
GE Autres charges | | | 3 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 333 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 8 200.00 | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 977.00 | 8 200.00 | | 15 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 862.00 | 162.00 | | 11 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 115.00 | 8 038.00 | | 4 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 731.00 | -21 093.00 | | -44 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 822.00 | 137 517.00 | | 137 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 126 759.00 | | | 6 126 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 120 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 630 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358 882.00 | | | 1 358 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 637 317.00 | | | 4 637 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 560.00 | | | 130 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 885 292.00 | 222 557.00 | 4 260.00 | 2 885 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 875 632.00 | 222 557.00 | 4 260.00 | 2 875 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 616.00 | 1 072 616.00 | | 1 072 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 006.00 | | | 283 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 835.00 | | | 31 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 900.00 | 306 442.00 | 458.00 | 306 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 530.00 | 1 721 063.00 | 908 467.00 | 2 629 530.00 |