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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
AH Fonds commercial | 1 349 223.00 | | 1 349 223.00 | 1 349 223.00 |
AN Terrains | 1 032 708.00 | 386 582.00 | 646 126.00 | 1 032 708.00 |
AP Constructions | 2 602 025.00 | 1 654 765.00 | 947 260.00 | 2 602 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 545 625.00 | 1 260 931.00 | 284 695.00 | 1 545 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 608.00 | 61 872.00 | 6 737.00 | 68 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 054.00 | | 34 054.00 | 34 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 737 928.00 | 3 371 334.00 | 3 366 594.00 | 6 737 928.00 |
BT Marchandises | 1 198 527.00 | | 1 198 527.00 | 1 198 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 673.00 | | 108 673.00 | 108 673.00 |
BZ Autres créances | 303 832.00 | | 303 832.00 | 303 832.00 |
CF Disponibilités | 236 355.00 | | 236 355.00 | 236 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 214.00 | | 1 875 214.00 | 1 875 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 613 141.00 | 3 371 334.00 | 5 241 808.00 | 8 613 141.00 |
CU Autres participations | 98 491.00 | | 98 491.00 | 98 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 923 729.00 | 923 729.00 | | 923 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 1 191 558.00 | 1 150 025.00 | | 1 191 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 185.00 | 41 533.00 | | 117 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 622.00 | 2 199 437.00 | | 2 316 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460 755.00 | 1 748 661.00 | | 1 460 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | 855.00 | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 759.00 | 1 102 142.00 | | 1 129 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 321.00 | 388 605.00 | | 332 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 934.00 | | |
EA Autres dettes | 1 466.00 | 1 317.00 | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 925 186.00 | 3 258 514.00 | | 2 925 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 241 808.00 | 5 457 951.00 | | 5 241 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 207.00 | 1 930 739.00 | | 1 965 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 175.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 247 422.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 90 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 337 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 345 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 359 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 271 916.00 | |
GE Autres charges | | | 3 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 272 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 938.00 | | | 44 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 888.00 | | | 43 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 938.00 | 3 629.00 | | 44 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 938.00 | 3 674.00 | | 44 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | -3 674.00 | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 167.00 | -128 289.00 | | -72 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 389 443.00 | 15 672 508.00 | | 16 389 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 272 258.00 | 15 630 976.00 | | 16 272 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 185.00 | 41 532.00 | | 117 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 763 581.00 | | | 6 763 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 737 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 248 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356 408.00 | | | 1 356 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 276 613.00 | | | 5 276 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 560.00 | | | 130 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 133 323.00 | 271 916.00 | 33 906.00 | 3 133 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 126 139.00 | 271 916.00 | 33 906.00 | 3 126 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 759.00 | 1 129 759.00 | | 1 129 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 054.00 | | 34 054.00 | 34 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108 673.00 | 108 673.00 | | 108 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460 755.00 | 500 776.00 | 807 732.00 | 1 460 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 095.00 | | | 304 095.00 |
VP Divers | 303 832.00 | 303 832.00 | | 303 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 321.00 | 332 321.00 | | 332 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 386.00 | 440 332.00 | 34 054.00 | 474 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 925 186.00 | 1 965 207.00 | 807 732.00 | 2 925 186.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |