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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
AH Fonds commercial | 1 349 223.00 | | 1 349 223.00 | 1 349 223.00 |
AN Terrains | 1 032 708.00 | 358 097.00 | 674 611.00 | 1 032 708.00 |
AP Constructions | 2 638 429.00 | 1 548 435.00 | 1 089 994.00 | 2 638 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537 072.00 | 1 161 854.00 | 375 218.00 | 1 537 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 404.00 | 57 753.00 | 10 652.00 | 68 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 095.00 | | 130 095.00 | 130 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 763 581.00 | 3 133 323.00 | 3 630 257.00 | 6 763 581.00 |
BT Marchandises | 1 129 393.00 | | 1 129 393.00 | 1 129 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 567.00 | | 88 567.00 | 88 567.00 |
BZ Autres créances | 364 041.00 | | 364 041.00 | 364 041.00 |
CF Disponibilités | 215 279.00 | | 215 279.00 | 215 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 694.00 | | 1 827 694.00 | 1 827 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 591 275.00 | 3 133 323.00 | 5 457 951.00 | 8 591 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 923 729.00 | 923 729.00 | | 923 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 1 150 025.00 | 1 012 203.00 | | 1 150 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 533.00 | 137 822.00 | | 41 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 437.00 | 2 157 904.00 | | 2 199 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748 661.00 | 1 198 237.00 | | 1 748 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 142.00 | 1 072 616.00 | | 1 102 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 605.00 | 356 593.00 | | 388 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | 1 228.00 | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 258 514.00 | 2 629 530.00 | | 3 258 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 457 951.00 | 4 787 434.00 | | 5 457 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 739.00 | 1 721 063.00 | | 1 930 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 572 107.00 | |
FD Production vendue biens | | | 92 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 664 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 672 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 739 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 072.00 | |
GE Autres charges | | | 2 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 723 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 816.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 977.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 674.00 | 11 862.00 | | 3 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 674.00 | 4 115.00 | | -3 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 289.00 | -44 731.00 | | -128 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 672 508.00 | 15 480 329.00 | | 15 672 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 630 976.00 | 15 342 507.00 | | 15 630 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 532.00 | 137 822.00 | | 41 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 120 221.00 | | | 6 120 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 763 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 276 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358 882.00 | | | 1 358 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 630 779.00 | | | 4 630 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 560.00 | | | 130 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 103 590.00 | 205 072.00 | 175 338.00 | 3 103 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 659.00 | | 2 475.00 | 9 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 093 930.00 | 205 072.00 | 172 864.00 | 3 093 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 142.00 | 1 102 142.00 | | 1 102 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 88 567.00 | | | 88 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 842 000.00 | | | 842 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 578.00 | | | 291 578.00 |
VP Divers | 364 041.00 | | | 364 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 605.00 | 388 605.00 | | 388 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 481.00 | 483 023.00 | 458.00 | 483 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 514.00 | 1 930 738.00 | 1 073 112.00 | 3 258 514.00 |