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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
AH Fonds commercial | 1 349 223.00 | | 1 349 223.00 | 1 349 223.00 |
AN Terrains | 1 032 708.00 | 453 045.00 | 579 663.00 | 1 032 708.00 |
AP Constructions | 2 602 025.00 | 1 961 473.00 | 640 552.00 | 2 602 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575 361.00 | 1 427 716.00 | 147 645.00 | 1 575 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 142.00 | 65 388.00 | 7 754.00 | 73 142.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 777 913.00 | 3 914 807.00 | 2 863 107.00 | 6 777 913.00 |
BT Marchandises | 942 085.00 | | 942 085.00 | 942 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 776.00 | | 51 776.00 | 51 776.00 |
BZ Autres créances | 121 602.00 | | 121 602.00 | 121 602.00 |
CF Disponibilités | 749 068.00 | | 749 068.00 | 749 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 546.00 | | 1 904 546.00 | 1 904 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 682 459.00 | 3 914 807.00 | 4 767 653.00 | 8 682 459.00 |
CU Autres participations | 103 291.00 | | 103 291.00 | 103 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 923 729.00 | 923 729.00 | | 923 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 1 515 268.00 | 1 175 336.00 | | 1 515 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 494.00 | 339 932.00 | | 34 494.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 641.00 | 2 523 147.00 | | 2 557 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 430.00 | 883 091.00 | | 777 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 754.00 | 88 713.00 | | 34 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 376.00 | 1 019 151.00 | | 1 142 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 707.00 | 681 770.00 | | 254 707.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | 843.00 | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 011.00 | 2 673 569.00 | | 2 210 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 767 653.00 | 5 196 716.00 | | 4 767 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 684.00 | 2 090 526.00 | | 1 717 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 236 736.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 267 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 280 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 125 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 959.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 226 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 188.00 | 44 109.00 | | 7 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 949.00 | 207.00 | | 1 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 137.00 | 44 316.00 | | 9 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 159.00 | 4 583.00 | | 6 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 073.00 | 4 583.00 | | 8 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 065.00 | 39 733.00 | | 1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 860.00 | 93 681.00 | | 14 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 289 491.00 | 16 118 381.00 | | 5 289 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 254 998.00 | 15 778 448.00 | | 5 254 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 494.00 | 339 932.00 | | 34 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 767 407.00 | | 31 472.00 | 6 767 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 966.00 | 6 777 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 966.00 | 5 283 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356 408.00 | | | 1 356 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 272 729.00 | | 31 472.00 | 5 272 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 271.00 | | | 138 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 848 905.00 | 79 914.00 | 14 012.00 | 3 848 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 841 721.00 | 79 914.00 | 14 012.00 | 3 841 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 376.00 | 1 142 376.00 | | 1 142 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 707.00 | 254 707.00 | | 254 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
UX Autres créances clients | 51 776.00 | 51 776.00 | | 51 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 430.00 | 285 103.00 | 451 103.00 | 777 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 536.00 | | | 105 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 602.00 | 121 602.00 | | 121 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 365.00 | 213 393.00 | 34 972.00 | 248 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 011.00 | 1 717 684.00 | 451 103.00 | 2 210 011.00 |