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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
AH Fonds commercial | 1 349 223.00 | | 1 349 223.00 | 1 349 223.00 |
AN Terrains | 1 026 916.00 | 481 529.00 | 545 386.00 | 1 026 916.00 |
AP Constructions | 2 626 939.00 | 2 086 828.00 | 540 111.00 | 2 626 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691 856.00 | 1 488 294.00 | 203 562.00 | 1 691 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 620.00 | 63 393.00 | 5 227.00 | 68 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 145.00 | | 38 145.00 | 38 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 918 964.00 | 4 126 811.00 | 2 792 154.00 | 6 918 964.00 |
BT Marchandises | 1 100 665.00 | | 1 100 665.00 | 1 100 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 292.00 | | 70 292.00 | 70 292.00 |
BZ Autres créances | 353 641.00 | | 353 641.00 | 353 641.00 |
CF Disponibilités | 994 106.00 | | 994 106.00 | 994 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 794.00 | | 44 794.00 | 44 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 499.00 | | 2 563 499.00 | 2 563 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 482 463.00 | 4 126 811.00 | 5 355 652.00 | 9 482 463.00 |
CU Autres participations | 110 491.00 | | 110 491.00 | 110 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 923 729.00 | 923 729.00 | | 923 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 1 549 762.00 | 1 515 268.00 | | 1 549 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 277.00 | 34 494.00 | | 433 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 990 918.00 | 2 557 641.00 | | 2 990 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 430.00 | 777 430.00 | | 562 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 985.00 | 34 754.00 | | 133 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 163.00 | 1 142 376.00 | | 1 404 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 377.00 | 254 707.00 | | 263 377.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 744.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 735.00 | 2 210 011.00 | | 2 364 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 355 652.00 | 4 767 653.00 | | 5 355 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 082 665.00 | 1 717 684.00 | | 2 082 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 751 989.00 | |
FD Production vendue biens | | | 104 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 856 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 911 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 639 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 242 053.00 | |
GE Autres charges | | | 2 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 345 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 188.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 040.00 | 1 949.00 | | 18 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 040.00 | 9 137.00 | | 18 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 451.00 | 6 159.00 | | 3 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 792.00 | 1 914.00 | | 5 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 243.00 | 8 073.00 | | 9 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 797.00 | 1 065.00 | | 8 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 130.00 | 14 860.00 | | 133 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 930 033.00 | 5 289 491.00 | | 17 930 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 496 756.00 | 5 254 998.00 | | 17 496 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 277.00 | 34 494.00 | | 433 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 777 913.00 | | 176 893.00 | 6 777 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 842.00 | 6 918 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 419.00 | 1 355 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 423.00 | 5 414 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356 408.00 | | | 1 356 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 283 235.00 | | 166 520.00 | 5 283 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 271.00 | | 10 373.00 | 138 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 914 807.00 | 242 053.00 | 30 050.00 | 3 914 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | | 419.00 | 7 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 907 622.00 | 242 053.00 | 29 631.00 | 3 907 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 163.00 | 1 404 163.00 | | 1 404 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 377.00 | 263 377.00 | | 263 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 909.00 | 133 909.00 | | 133 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 145.00 | | 38 145.00 | 38 145.00 |
UX Autres créances clients | 70 292.00 | 70 292.00 | | 70 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562 430.00 | 280 360.00 | 272 620.00 | 562 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 623.00 | | | 69 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 278.00 | | | 284 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 641.00 | 353 641.00 | | 353 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 735.00 | 2 082 665.00 | 272 620.00 | 2 364 735.00 |