| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
AH Fonds commercial | 1 349 223.00 | | 1 349 223.00 | 1 349 223.00 |
AN Terrains | 1 032 708.00 | 415 066.00 | 617 642.00 | 1 032 708.00 |
AP Constructions | 2 602 025.00 | 1 786 880.00 | 815 145.00 | 2 602 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552 283.00 | 1 329 913.00 | 222 370.00 | 1 552 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 340.00 | 64 314.00 | 10 026.00 | 74 340.00 |
AX Avances et acomptes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 612.00 | | 34 612.00 | 34 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 758 314.00 | 3 603 357.00 | 3 154 957.00 | 6 758 314.00 |
BT Marchandises | 1 115 187.00 | | 1 115 187.00 | 1 115 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 267.00 | | 64 267.00 | 64 267.00 |
BZ Autres créances | 210 548.00 | | 210 548.00 | 210 548.00 |
CF Disponibilités | 520 543.00 | | 520 543.00 | 520 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 221.00 | | 33 221.00 | 33 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 766.00 | | 1 943 766.00 | 1 943 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 702 080.00 | 3 603 357.00 | 5 098 723.00 | 8 702 080.00 |
CU Autres participations | 100 891.00 | | 100 891.00 | 100 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 923 729.00 | 923 729.00 | | 923 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 1 308 743.00 | 1 191 558.00 | | 1 308 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 593.00 | 117 185.00 | | 216 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 215.00 | 2 316 622.00 | | 2 533 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 390.00 | 1 460 755.00 | | 1 196 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 885.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 987.00 | 1 129 759.00 | | 1 048 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 914.00 | 332 321.00 | | 318 914.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 1 466.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 508.00 | 2 925 186.00 | | 2 565 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 098 723.00 | 5 241 808.00 | | 5 098 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 240 861.00 | |
FD Production vendue biens | | | 78 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 318 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 361 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 129 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 946.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 260 268.00 | |
GE Autres charges | | | 3 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 103 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 571.00 | | | 47 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 571.00 | 43 888.00 | | 47 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 938.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 571.00 | -1 050.00 | | 47 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 197.00 | -72 167.00 | | 69 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 410 544.00 | 16 389 443.00 | | 16 410 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 193 951.00 | 16 272 258.00 | | 16 193 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 593.00 | 117 185.00 | | 216 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 737 928.00 | | 48 631.00 | 6 737 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 245.00 | 6 758 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 245.00 | 5 266 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356 408.00 | | | 1 356 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 248 967.00 | | 45 673.00 | 5 248 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 553.00 | | 2 958.00 | 132 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 371 334.00 | 260 268.00 | 28 245.00 | 3 371 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 364 149.00 | 260 268.00 | 28 245.00 | 3 364 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 987.00 | 1 048 987.00 | | 1 048 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 914.00 | 318 914.00 | | 318 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 612.00 | | 34 612.00 | 34 612.00 |
UX Autres créances clients | 64 267.00 | 64 267.00 | | 64 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 390.00 | 314 248.00 | 797 543.00 | 1 196 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 794.00 | | | 43 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 548.00 | 210 548.00 | | 210 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 648.00 | 308 036.00 | 34 612.00 | 342 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 508.00 | 1 683 366.00 | 797 543.00 | 2 565 508.00 |