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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
AH Fonds commercial | 1 349 223.00 | | 1 349 223.00 | 1 349 223.00 |
AN Terrains | 1 032 708.00 | 443 550.00 | 589 157.00 | 1 032 708.00 |
AP Constructions | 2 602 025.00 | 1 918 163.00 | 683 862.00 | 2 602 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558 617.00 | 1 410 326.00 | 148 290.00 | 1 558 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 340.00 | 69 681.00 | 4 659.00 | 74 340.00 |
AX Avances et acomptes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 767 407.00 | 3 848 905.00 | 2 918 502.00 | 6 767 407.00 |
BT Marchandises | 1 002 577.00 | | 1 002 577.00 | 1 002 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 143.00 | | 40 143.00 | 40 143.00 |
BZ Autres créances | 123 363.00 | | 123 363.00 | 123 363.00 |
CF Disponibilités | 1 090 584.00 | | 1 090 584.00 | 1 090 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 547.00 | | 21 547.00 | 21 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 214.00 | | 2 278 214.00 | 2 278 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 045 621.00 | 3 848 905.00 | 5 196 716.00 | 9 045 621.00 |
CU Autres participations | 103 291.00 | | 103 291.00 | 103 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 923 729.00 | 923 729.00 | | 923 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 1 175 336.00 | 1 308 743.00 | | 1 175 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 932.00 | 216 593.00 | | 339 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 147.00 | 2 533 215.00 | | 2 523 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 091.00 | 1 196 390.00 | | 883 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 713.00 | 915.00 | | 88 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 151.00 | 1 048 987.00 | | 1 019 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 770.00 | 318 914.00 | | 681 770.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | 302.00 | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 569.00 | 2 565 508.00 | | 2 673 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 196 716.00 | 5 098 723.00 | | 5 196 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 526.00 | 1 683 366.00 | | 2 090 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 913 569.00 | |
FD Production vendue biens | | | 65 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 978 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 073 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 617 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 245 548.00 | |
GE Autres charges | | | 3 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 663 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 109.00 | 47 571.00 | | 44 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 316.00 | 47 571.00 | | 44 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 733.00 | 47 571.00 | | 39 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 681.00 | 69 197.00 | | 93 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 118 381.00 | 16 410 544.00 | | 16 118 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 778 449.00 | 16 193 951.00 | | 15 778 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 932.00 | 216 593.00 | | 339 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 758 314.00 | | 9 093.00 | 6 758 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 767 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 272 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356 408.00 | | | 1 356 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 266 395.00 | | 6 334.00 | 5 266 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 512.00 | | 2 759.00 | 135 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 603 357.00 | 245 548.00 | | 3 603 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 596 172.00 | 245 548.00 | | 3 596 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 019 151.00 | 1 019 151.00 | | 1 019 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 854.00 | 331 854.00 | | 331 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 752.00 | 438 752.00 | | 438 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 143.00 | 40 143.00 | | 40 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 091.00 | 300 048.00 | 530 918.00 | 883 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 917.00 | | | 312 917.00 |
VP Divers | 123 363.00 | 123 363.00 | | 123 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 025.00 | 185 053.00 | 34 972.00 | 220 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 569.00 | 2 090 526.00 | 530 918.00 | 2 673 569.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |