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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 665.00 | 282 908.00 | 62 757.00 | 345 665.00 |
AH Fonds commercial | 400 877.00 | | 400 877.00 | 400 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 632.00 | 75 975.00 | 20 658.00 | 96 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 837.00 | 188 913.00 | 75 924.00 | 264 837.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BF Prêts | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 067.00 | | 54 067.00 | 54 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 864.00 | 547 796.00 | 618 068.00 | 1 165 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 618.00 | | 96 618.00 | 96 618.00 |
BP En cours de production de services | 100 786.00 | | 100 786.00 | 100 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292 696.00 | | 292 696.00 | 292 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 798 817.00 | | 5 798 817.00 | 5 798 817.00 |
CF Disponibilités | 110 186.00 | | 110 186.00 | 110 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 919.00 | | 125 919.00 | 125 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 772 552.00 | | 7 772 552.00 | 7 772 552.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 967 626.00 | 547 796.00 | 8 419 831.00 | 8 967 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
DG Autres réserves | 1 531 332.00 | 814 172.00 | | 1 531 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 752.00 | 717 161.00 | | 4 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 550.00 | 1 641 799.00 | | 1 646 550.00 |
DP Provisions pour risques | 285 291.00 | 73 600.00 | | 285 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 291.00 | 73 600.00 | | 285 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 020 510.00 | 995 116.00 | | 3 020 510.00 |
EA Autres dettes | 130 510.00 | | | 130 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 321 499.00 | 304 113.00 | | 2 321 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 487 803.00 | 3 156 989.00 | | 6 487 803.00 |
ED (V) | 187.00 | 10 802.00 | | 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 419 831.00 | 4 883 190.00 | | 8 419 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 591 920.00 | | 17 591 920.00 | 17 591 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 591 920.00 | | 17 591 920.00 | 17 591 920.00 |
FM Production stockée | | | -56 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 690 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 438 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 576 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 256 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 674 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 531.00 | 14 659.00 | | 113 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 531.00 | 23 593.00 | | 113 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 419.00 | 1 915.00 | | 35 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | 7 002.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 517.00 | 8 918.00 | | 35 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 014.00 | 14 675.00 | | 78 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 977.00 | 167 042.00 | | 24 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 565.00 | 360 925.00 | | 68 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 852 280.00 | 12 308 040.00 | | 17 852 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 847 528.00 | 11 590 880.00 | | 17 847 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 752.00 | 717 161.00 | | 4 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 020 510.00 | 3 020 510.00 | | 3 020 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 510.00 | 130 510.00 | | 130 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 321 499.00 | 2 321 499.00 | | 2 321 499.00 |
VP Divers | -6.00 | | | -6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 229 783.00 | 7 172 066.00 | 57 717.00 | 7 229 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 487 803.00 | 6 487 803.00 | | 6 487 803.00 |