| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 382.00 | 328 935.00 | 33 447.00 | 362 382.00 |
AH Fonds commercial | 400 877.00 | | 400 877.00 | 400 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 638.00 | 82 890.00 | 42 748.00 | 125 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 916.00 | 200 124.00 | 49 791.00 | 249 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 611.00 | | 54 611.00 | 54 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 545.00 | 611 949.00 | 590 596.00 | 1 202 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 887.00 | | 101 887.00 | 101 887.00 |
BP En cours de production de services | 148 320.00 | | 148 320.00 | 148 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 712 866.00 | | 2 712 866.00 | 2 712 866.00 |
BZ Autres créances | 498 621.00 | | 498 621.00 | 498 621.00 |
CF Disponibilités | 794 619.00 | | 794 619.00 | 794 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 136.00 | | 93 136.00 | 93 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 356 039.00 | | 4 356 039.00 | 4 356 039.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 582 300.00 | 611 949.00 | 4 970 351.00 | 5 582 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 467.00 | | | 467.00 |
DG Autres réserves | 1 538 224.00 | | | 1 538 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 236.00 | | | 319 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 927.00 | | | 1 967 927.00 |
DP Provisions pour risques | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 292.00 | | | 1 229 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 893.00 | | | 988 893.00 |
EA Autres dettes | 160 624.00 | | | 160 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567 846.00 | | | 567 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 947 052.00 | | | 2 947 052.00 |
ED (V) | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 970 351.00 | | | 4 970 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 947 052.00 | | | 2 947 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 647 037.00 | | 9 647 037.00 | 9 647 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 647 037.00 | | 9 647 037.00 | 9 647 037.00 |
FM Production stockée | | | -30 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 761 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 619 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 555 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 135.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 546 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 681.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 338.00 | | | 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 416.00 | | | -1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 908 922.00 | | | 9 908 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 589 685.00 | | | 9 589 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 236.00 | | | 319 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 081.00 | | 73 234.00 | 1 168 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 805.00 | 63 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 770.00 | 1 202 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 965.00 | 375 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 542.00 | | 16 717.00 | 746 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 469.00 | | 49 049.00 | 361 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 069.00 | | 7 468.00 | 60 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 730.00 | 77 758.00 | 33 538.00 | 567 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 965.00 | 35 971.00 | | 292 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 765.00 | 41 787.00 | 33 538.00 | 274 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 162.00 | 24 852.00 | 142 162.00 | 142 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 162.00 | 24 852.00 | 142 162.00 | 142 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 135.00 | 112 481.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 717.00 | 29 681.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 229 292.00 | 1 229 292.00 | | 1 229 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 707.00 | 209 707.00 | | 209 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 249.00 | 277 249.00 | | 277 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 624.00 | 160 624.00 | | 160 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567 846.00 | 567 846.00 | | 567 846.00 |
UP Prêts | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 611.00 | | | 54 611.00 |
UX Autres créances clients | 2 712 866.00 | | | 2 712 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VB T. V. A. | 143 456.00 | | | 143 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303 874.00 | | | 303 874.00 |
VP Divers | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 136.00 | | | 93 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368 324.00 | 3 304 622.00 | 63 702.00 | 3 368 324.00 |
VW T.V.A. | 494 845.00 | 494 845.00 | | 494 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 052.00 | 2 947 052.00 | | 2 947 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 878.00 | | | 71 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 140.00 | | | 62 140.00 |
ST Autres comptes | 521 906.00 | | | 521 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 327 208.00 | | | 327 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |
YT Sous‐traitance | 4 305 438.00 | | | 4 305 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 402 488.00 | | | 402 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 521.00 | | | 93 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 399.00 | | | 165 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 226 338.00 | | | 1 226 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 959 462.00 | | | 959 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 619 181.00 | | | 5 619 181.00 |