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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 852.00 | 364 002.00 | 4 851.00 | 368 852.00 |
AH Fonds commercial | 400 877.00 | | 400 877.00 | 400 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 234.00 | 107 551.00 | 62 683.00 | 170 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 322.00 | 253 249.00 | 48 073.00 | 301 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 236.00 | | 51 236.00 | 51 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 922.00 | 724 801.00 | 569 121.00 | 1 293 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 005.00 | 23 955.00 | 169 050.00 | 193 005.00 |
BP En cours de production de services | 168 525.00 | | 168 525.00 | 168 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317 853.00 | | 2 317 853.00 | 2 317 853.00 |
BZ Autres créances | 572 192.00 | | 572 192.00 | 572 192.00 |
CF Disponibilités | 356 679.00 | | 356 679.00 | 356 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 374.00 | | 89 374.00 | 89 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 705 645.00 | 23 955.00 | 3 681 690.00 | 3 705 645.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 019 929.00 | 748 756.00 | 4 271 174.00 | 5 019 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
DG Autres réserves | 1 802 721.00 | 1 857 461.00 | | 1 802 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -693 658.00 | -54 740.00 | | -693 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 529.00 | 1 913 187.00 | | 1 219 529.00 |
DP Provisions pour risques | 22 362.00 | 19 937.00 | | 22 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 362.00 | 19 937.00 | | 22 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 6 944.00 | | 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 940.00 | 928 477.00 | | 936 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 999.00 | 821 666.00 | | 952 999.00 |
EA Autres dettes | 95 338.00 | 234 362.00 | | 95 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 041 765.00 | 145 773.00 | | 1 041 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 029 208.00 | 2 137 223.00 | | 3 029 208.00 |
ED (V) | 75.00 | | | 75.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 271 174.00 | 4 070 348.00 | | 4 271 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 029 208.00 | 2 137 223.00 | | 3 029 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 6 944.00 | | 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
FG Production vendue services | 6 488 798.00 | | 6 488 798.00 | 6 488 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 489 387.00 | | 6 489 387.00 | 6 489 387.00 |
FM Production stockée | | | -10 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 548 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 645 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 423 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 251 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -702 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -703 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 166.00 | 14 393.00 | | 24 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 540.00 | 4 551.00 | | 8 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 540.00 | 4 551.00 | | 8 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | 1 003.00 | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | 1 003.00 | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 491.00 | 3 547.00 | | 7 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 478.00 | -19 658.00 | | -2 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 557 102.00 | 7 583 082.00 | | 6 557 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 250 761.00 | 7 637 822.00 | | 7 250 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -693 658.00 | -54 740.00 | | -693 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 343.00 | | 66 636.00 | 1 231 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 056.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 056.00 | 52 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 056.00 | 1 293 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 729.00 | | | 769 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 855.00 | | 65 702.00 | 405 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 759.00 | | 934.00 | 55 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 909.00 | 43 892.00 | | 680 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 398.00 | 7 604.00 | | 356 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 512.00 | 36 288.00 | | 324 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 937.00 | 22 362.00 | 19 937.00 | 19 937.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 955.00 | 23 955.00 | 23 955.00 | 23 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 955.00 | 23 955.00 | 23 955.00 | 23 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 892.00 | 23 955.00 | 23 955.00 | 43 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 317.00 | 43 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 940.00 | 936 940.00 | | 936 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 014.00 | 185 014.00 | | 185 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 233.00 | 220 233.00 | | 220 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 338.00 | 95 338.00 | | 95 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 041 765.00 | 1 041 765.00 | | 1 041 765.00 |
UP Prêts | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 236.00 | | 51 236.00 | 51 236.00 |
UX Autres créances clients | 2 317 853.00 | 2 317 853.00 | | 2 317 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 145 941.00 | 145 941.00 | | 145 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402 150.00 | 155 527.00 | 246 623.00 | 402 150.00 |
VP Divers | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 374.00 | 89 374.00 | | 89 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 032 026.00 | 2 734 167.00 | 297 859.00 | 3 032 026.00 |
VW T.V.A. | 529 557.00 | 529 557.00 | | 529 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 440.00 | 3 027 440.00 | | 3 027 440.00 |