| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 852.00 | 368 402.00 | 450.00 | 368 852.00 |
AH Fonds commercial | 400 877.00 | | 400 877.00 | 400 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 848.00 | 139 159.00 | 46 689.00 | 185 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 446.00 | 270 408.00 | 18 038.00 | 288 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 194.00 | | 52 194.00 | 52 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 797.00 | 777 969.00 | 518 828.00 | 1 296 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 576.00 | 28 955.00 | 240 621.00 | 269 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 438 732.00 | | 2 438 732.00 | 2 438 732.00 |
BZ Autres créances | 426 186.00 | | 426 186.00 | 426 186.00 |
CF Disponibilités | 336 186.00 | | 336 186.00 | 336 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 127.00 | | 75 127.00 | 75 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 551 617.00 | 28 955.00 | 3 522 662.00 | 3 551 617.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 863 179.00 | 806 923.00 | 4 056 256.00 | 4 863 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 467.00 | | | 467.00 |
DG Autres réserves | 912 986.00 | | | 912 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 158.00 | | | -411 158.00 |
DL TOTAL (I) | 612 294.00 | | | 612 294.00 |
DP Provisions pour risques | 35 484.00 | | | 35 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 484.00 | | | 35 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 155.00 | | | 779 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 534.00 | | | 965 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415 623.00 | | | 1 415 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 029.00 | | | 222 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 398 095.00 | | | 3 398 095.00 |
ED (V) | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 056 256.00 | | | 4 056 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 398 095.00 | | | 3 398 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
FG Production vendue services | 5 549 255.00 | 1 307 536.00 | 6 856 791.00 | 5 549 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 549 913.00 | 1 307 536.00 | 6 857 449.00 | 5 549 913.00 |
FM Production stockée | | | -182 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 724 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 542 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 719.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 144 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 764 552.00 | | | 6 764 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 175 710.00 | | | 7 175 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 158.00 | | | -411 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 513.00 | | 17 863.00 | 1 292 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 650.00 | 52 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 579.00 | 1 296 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 929.00 | 474 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 729.00 | | | 769 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 489.00 | | 16 733.00 | 466 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 295.00 | | 1 130.00 | 56 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 294.00 | 32 827.00 | 7 152.00 | 752 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 144.00 | 1 258.00 | | 367 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 149.00 | 31 569.00 | 7 152.00 | 385 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 388.00 | 35 484.00 | 39 388.00 | 39 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 955.00 | 28 955.00 | 28 955.00 | 28 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 955.00 | 28 955.00 | 28 955.00 | 28 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 343.00 | 64 439.00 | 68 343.00 | 68 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 673.00 | 40 955.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 765.00 | 27 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 534.00 | 965 534.00 | | 965 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 020.00 | 161 020.00 | | 161 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 956.00 | 333 956.00 | | 333 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 029.00 | 222 029.00 | | 222 029.00 |
UP Prêts | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 194.00 | | 52 194.00 | 52 194.00 |
UX Autres créances clients | 2 438 732.00 | 2 438 732.00 | | 2 438 732.00 |
VB T. V. A. | 277 101.00 | 277 101.00 | | 277 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 779 155.00 | 779 155.00 | | 779 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 169.00 | 144 169.00 | | 144 169.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 127.00 | 75 127.00 | | 75 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 992 789.00 | 2 940 595.00 | 52 194.00 | 2 992 789.00 |
VW T.V.A. | 887 826.00 | 887 826.00 | | 887 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 382 714.00 | 3 382 714.00 | | 3 382 714.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |