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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 665.00 | 292 965.00 | 52 701.00 | 345 665.00 |
AH Fonds commercial | 400 877.00 | | 400 877.00 | 400 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 632.00 | 77 779.00 | 18 853.00 | 96 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 837.00 | 196 986.00 | 67 851.00 | 264 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BF Prêts | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 084.00 | | 54 084.00 | 54 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 081.00 | 567 730.00 | 600 351.00 | 1 168 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 595.00 | | 113 595.00 | 113 595.00 |
BP En cours de production de services | 178 439.00 | | 178 439.00 | 178 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 928 211.00 | | 4 928 211.00 | 4 928 211.00 |
BZ Autres créances | 1 332 889.00 | | 1 332 889.00 | 1 332 889.00 |
CF Disponibilités | 508 766.00 | | 508 766.00 | 508 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 148.00 | | 143 148.00 | 143 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 207 681.00 | | 7 207 681.00 | 7 207 681.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 405 442.00 | 567 730.00 | 7 837 712.00 | 8 405 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 467.00 | | | 467.00 |
DG Autres réserves | 1 536 084.00 | | | 1 536 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 691.00 | | | 1 648 691.00 |
DP Provisions pour risques | 142 162.00 | | | 142 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 162.00 | | | 142 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 787.00 | | | 1 460 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 182 773.00 | | | 3 182 773.00 |
EA Autres dettes | 191 901.00 | | | 191 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 168 877.00 | | | 1 168 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 006 443.00 | | | 6 006 443.00 |
ED (V) | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 837 712.00 | | | 7 837 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 006 443.00 | | | 6 006 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709.00 | | | 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 867 909.00 | | 2 867 909.00 | 2 867 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 867 909.00 | | 2 867 909.00 | 2 867 909.00 |
FM Production stockée | | | 77 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 211 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 481.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 209 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 069.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 216.00 | | | 3 246 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 075.00 | | | 3 244 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 864.00 | | 3 017.00 | 1 165 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 60 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 168 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 542.00 | | | 746 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 469.00 | | | 361 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 852.00 | | 3 017.00 | 57 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 796.00 | 19 934.00 | | 547 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 908.00 | 10 057.00 | | 282 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 888.00 | 9 877.00 | | 264 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 291.00 | 142 162.00 | 285 291.00 | 285 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 291.00 | 142 162.00 | 285 291.00 | 285 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 481.00 | 256 080.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 681.00 | 29 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 787.00 | 1 460 787.00 | | 1 460 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 942.00 | 199 942.00 | | 199 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 295.00 | 339 295.00 | | 339 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 901.00 | 191 901.00 | | 191 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 168 877.00 | 1 168 877.00 | | 1 168 877.00 |
UP Prêts | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 084.00 | | | 54 084.00 |
UX Autres créances clients | 4 928 211.00 | | | 4 928 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VB T. V. A. | 1 149 064.00 | | | 1 149 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 852.00 | | | 165 852.00 |
VP Divers | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 196.00 | 57 196.00 | | 57 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 148.00 | | | 143 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 464 182.00 | 6 404 249.00 | 59 934.00 | 6 464 182.00 |
VW T.V.A. | 2 586 340.00 | 2 586 340.00 | | 2 586 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 006 443.00 | 6 006 443.00 | | 6 006 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
ST Autres comptes | 126 292.00 | | | 126 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 712.00 | | | 76 712.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |
YT Sous‐traitance | 1 797 834.00 | | | 1 797 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 149.00 | | | 105 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 429.00 | | | 364 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 050.00 | | | 353 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 133 629.00 | | | 2 133 629.00 |