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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 852.00 | 356 398.00 | 12 455.00 | 368 852.00 |
AH Fonds commercial | 400 877.00 | | 400 877.00 | 400 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 911.00 | 96 029.00 | 32 882.00 | 128 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 943.00 | 228 482.00 | 48 461.00 | 276 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 302.00 | | 50 302.00 | 50 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 343.00 | 680 909.00 | 550 433.00 | 1 231 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 441.00 | 23 955.00 | 143 487.00 | 167 441.00 |
BP En cours de production de services | 179 297.00 | | 179 297.00 | 179 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 263 189.00 | | 2 263 189.00 | 2 263 189.00 |
BZ Autres créances | 621 790.00 | | 621 790.00 | 621 790.00 |
CF Disponibilités | 147 135.00 | | 147 135.00 | 147 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 142.00 | | 143 142.00 | 143 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 526 513.00 | 23 955.00 | 3 502 559.00 | 3 526 513.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 212.00 | 704 864.00 | 4 070 348.00 | 4 775 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
DG Autres réserves | 1 857 461.00 | 1 538 224.00 | | 1 857 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 740.00 | 319 236.00 | | -54 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 187.00 | 1 967 927.00 | | 1 913 187.00 |
DP Provisions pour risques | 19 937.00 | 24 852.00 | | 19 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 937.00 | 24 852.00 | | 19 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 944.00 | 396.00 | | 6 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 477.00 | 1 229 292.00 | | 928 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 666.00 | 988 893.00 | | 821 666.00 |
EA Autres dettes | 234 362.00 | 160 624.00 | | 234 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 773.00 | 567 846.00 | | 145 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 137 223.00 | 2 947 052.00 | | 2 137 223.00 |
ED (V) | | 30 520.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 348.00 | 4 970 351.00 | | 4 070 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 223.00 | 2 947 052.00 | | 2 137 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 944.00 | 396.00 | | 6 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 503 366.00 | | 7 503 366.00 | 7 503 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 503 366.00 | | 7 503 366.00 | 7 503 366.00 |
FM Production stockée | | | 30 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 578 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 073 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 363 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 937.00 | |
GE Autres charges | | | 13 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 655 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 393.00 | 27 492.00 | | 14 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 551.00 | 18 727.00 | | 4 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 551.00 | 19 982.00 | | 4 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | 3 651.00 | | 1 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | 5 183.00 | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 547.00 | 14 800.00 | | 3 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 338.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 658.00 | -1 416.00 | | -19 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 583 082.00 | 9 908 922.00 | | 7 583 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 637 822.00 | 9 589 685.00 | | 7 637 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 740.00 | 319 236.00 | | -54 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 545.00 | | 42 378.00 | 1 202 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 040.00 | 55 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 580.00 | 1 231 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 405 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 259.00 | | 6 470.00 | 763 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 554.00 | | 30 841.00 | 375 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 732.00 | | 5 067.00 | 63 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 949.00 | 69 500.00 | 540.00 | 611 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 935.00 | 27 462.00 | | 328 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 014.00 | 42 038.00 | 540.00 | 283 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 852.00 | 19 937.00 | 24 852.00 | 24 852.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 23 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 955.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 852.00 | 43 892.00 | 24 852.00 | 24 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 892.00 | 24 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 477.00 | 928 477.00 | | 928 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 962.00 | 178 962.00 | | 178 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 326.00 | 276 326.00 | | 276 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 362.00 | 234 362.00 | | 234 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 773.00 | 145 773.00 | | 145 773.00 |
UP Prêts | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 302.00 | | 50 302.00 | 50 302.00 |
UX Autres créances clients | 2 263 189.00 | 2 263 189.00 | | 2 263 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VB T. V. A. | 149 413.00 | 149 413.00 | | 149 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431 549.00 | 431 549.00 | | 431 549.00 |
VP Divers | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 142.00 | 143 142.00 | | 143 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083 851.00 | 3 028 122.00 | 55 729.00 | 3 083 851.00 |
VW T.V.A. | 352 243.00 | 352 243.00 | | 352 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 223.00 | 2 137 223.00 | | 2 137 223.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |