| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 852.00 | 367 144.00 | 1 708.00 | 368 852.00 |
AH Fonds commercial | 400 877.00 | | 400 877.00 | 400 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 114.00 | 122 000.00 | 47 115.00 | 169 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 375.00 | 263 150.00 | 34 225.00 | 297 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 264.00 | | 56 264.00 | 56 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 513.00 | 752 294.00 | 540 219.00 | 1 292 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 989.00 | 28 955.00 | 206 035.00 | 234 989.00 |
BP En cours de production de services | 182 555.00 | | 182 555.00 | 182 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952 994.00 | | 1 952 994.00 | 1 952 994.00 |
BZ Autres créances | 582 575.00 | | 582 575.00 | 582 575.00 |
CF Disponibilités | 318 505.00 | | 318 505.00 | 318 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 769.00 | | 34 769.00 | 34 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 976.00 | 28 955.00 | 3 299 021.00 | 3 327 976.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 388.00 | | 27 388.00 | 27 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 877.00 | 781 248.00 | 3 866 628.00 | 4 647 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
DG Autres réserves | 1 109 062.00 | 1 802 721.00 | | 1 109 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 077.00 | -693 658.00 | | -196 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 452.00 | 1 219 529.00 | | 1 023 452.00 |
DP Provisions pour risques | 39 388.00 | 22 362.00 | | 39 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 388.00 | 22 362.00 | | 39 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 398.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 820.00 | | | 434 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 914.00 | 936 940.00 | | 1 001 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 821.00 | 952 999.00 | | 924 821.00 |
EA Autres dettes | 306 004.00 | 95 338.00 | | 306 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 165.00 | 1 041 765.00 | | 134 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 803 741.00 | 3 029 208.00 | | 2 803 741.00 |
ED (V) | 47.00 | 75.00 | | 47.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 628.00 | 4 271 174.00 | | 3 866 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 803 741.00 | 3 029 208.00 | | 2 803 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 398.00 | | 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
FG Production vendue services | 5 228 184.00 | 3 017 319.00 | 8 245 503.00 | 5 228 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 228 746.00 | 3 017 319.00 | 8 246 065.00 | 5 228 746.00 |
FM Production stockée | | | 14 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 293 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 618 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 952 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 483 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 428.00 | 24 166.00 | | 7 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31.00 | | | 31.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 118.00 | 8 540.00 | | 3 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 560.00 | 1 049.00 | | 12 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 281.00 | 1 049.00 | | 15 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 163.00 | 7 491.00 | | -12 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 600.00 | -2 478.00 | | -12 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 317 320.00 | 6 557 102.00 | | 8 317 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 513 397.00 | 7 250 761.00 | | 8 513 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 077.00 | -693 658.00 | | -196 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 922.00 | | 19 332.00 | 1 293 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 371.00 | 56 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 742.00 | 1 292 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 371.00 | 466 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 729.00 | | | 769 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 556.00 | | 14 304.00 | 471 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 637.00 | | 5 028.00 | 52 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 801.00 | 44 142.00 | 16 649.00 | 724 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 002.00 | 3 143.00 | | 364 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 800.00 | 40 999.00 | 16 649.00 | 360 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 362.00 | 39 388.00 | 22 362.00 | 22 362.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 955.00 | 28 955.00 | 23 955.00 | 23 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 955.00 | 28 955.00 | 23 955.00 | 23 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 317.00 | 68 343.00 | 46 317.00 | 46 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 955.00 | 25 955.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 388.00 | 20 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 914.00 | 1 001 914.00 | | 1 001 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 374.00 | 159 374.00 | | 159 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 534.00 | 422 534.00 | | 422 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 165.00 | 134 165.00 | | 134 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 264.00 | | 56 264.00 | 56 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 952 994.00 | 1 952 994.00 | | 1 952 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VB T. V. A. | 269 904.00 | 269 904.00 | | 269 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 434 820.00 | 434 820.00 | | 434 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293 961.00 | 293 961.00 | | 293 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 602.00 | 2 570 338.00 | 56 264.00 | 2 626 602.00 |
VW T.V.A. | 307 040.00 | 307 040.00 | | 307 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 974.00 | 2 801 974.00 | | 2 801 974.00 |