| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 434.00 | 486.00 | 948.00 | 1 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 640.00 | 47 853.00 | 5 787.00 | 53 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 577.00 | 111 501.00 | 89 075.00 | 200 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 123.00 | 161 541.00 | 98 582.00 | 260 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 004.00 | | 83 004.00 | 83 004.00 |
BN En cours de production de biens | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 956.00 | | 444 956.00 | 444 956.00 |
BZ Autres créances | 353 267.00 | | 353 267.00 | 353 267.00 |
CF Disponibilités | 532 321.00 | | 532 321.00 | 532 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 577.00 | | 1 438 577.00 | 1 438 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 701.00 | 161 541.00 | 1 537 159.00 | 1 698 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 968 515.00 | | | 968 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 048.00 | | | 109 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 563.00 | | | 1 132 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 689.00 | | | 169 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 810.00 | | | 79 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 957.00 | | | 154 957.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 596.00 | | | 404 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 159.00 | | | 1 537 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 596.00 | | | 404 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 599 784.00 | 636.00 | 1 600 420.00 | 1 599 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 784.00 | 636.00 | 1 600 420.00 | 1 599 784.00 |
FM Production stockée | | | -76 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 578.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 907.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 565.00 | | | 1 538 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 517.00 | | | 1 429 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 048.00 | | | 109 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 310.00 | | 23 637.00 | 241 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 823.00 | 260 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 808.00 | 256 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 526.00 | | 23 637.00 | 237 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 771.00 | 31 578.00 | 4 808.00 | 134 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 797.00 | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 868.00 | 30 780.00 | 4 808.00 | 133 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 810.00 | 79 810.00 | | 79 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 915.00 | 39 915.00 | | 39 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 444 956.00 | | | 444 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VB T. V. A. | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VI Groupe et associés | 169 689.00 | 169 689.00 | | 169 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VP Divers | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 511.00 | | | 339 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 735.00 | 805 285.00 | 450.00 | 805 735.00 |
VW T.V.A. | 80 590.00 | 80 590.00 | | 80 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 596.00 | 404 596.00 | | 404 596.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
ST Autres comptes | 70 928.00 | | | 70 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 689.00 | | | 86 689.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 142.00 | | | 294 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 335.00 | | | 139 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 211.00 | | | 169 211.00 |