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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 044.00 | 2 129.00 | 1 914.00 | 4 044.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 5 375.00 | 346.00 | 5 028.00 | 5 375.00 |
AP Constructions | 1 434.00 | 582.00 | 852.00 | 1 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 755.00 | 46 278.00 | 5 477.00 | 51 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 289.00 | 100 054.00 | 102 235.00 | 202 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 539.00 | 149 390.00 | 117 149.00 | 266 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 797.00 | | 100 797.00 | 100 797.00 |
BN En cours de production de biens | 101 700.00 | | 101 700.00 | 101 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 412.00 | | 480 412.00 | 480 412.00 |
BZ Autres créances | 364 689.00 | | 364 689.00 | 364 689.00 |
CF Disponibilités | 362 771.00 | | 362 771.00 | 362 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 858.00 | | 1 414 858.00 | 1 414 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 397.00 | 149 390.00 | 1 532 007.00 | 1 681 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 077 563.00 | | | 1 077 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 444.00 | | | 123 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 007.00 | | | 1 256 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 884.00 | | | 76 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 984.00 | | | 145 984.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 999.00 | | | 275 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 007.00 | | | 1 532 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 502.00 | | | 262 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 508 075.00 | | 1 508 075.00 | 1 508 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 075.00 | | 1 508 075.00 | 1 508 075.00 |
FM Production stockée | | | 83 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 543.00 | |
GE Autres charges | | | 3 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 120.00 | | | -3 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 310.00 | | | 1 618 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 865.00 | | | 1 494 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 444.00 | | | 123 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 123.00 | | 65 092.00 | 260 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 703.00 | 57 974.00 | 266 539.00 | 703.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 703.00 | 57 524.00 | 260 855.00 | 703.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 224.00 | | 2 344.00 | 3 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 355.00 | | 62 727.00 | 256 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544.00 | | 21.00 | 544.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 703.00 | | | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 541.00 | 36 105.00 | 48 256.00 | 161 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 429.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 841.00 | 35 675.00 | 48 256.00 | 159 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 884.00 | 76 884.00 | | 76 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 480 412.00 | | | 480 412.00 |
VB T. V. A. | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 125.00 | 10 628.00 | 13 496.00 | 24 125.00 |
VI Groupe et associés | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
VP Divers | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 076.00 | | | 335 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 588.00 | 849 588.00 | | 849 588.00 |
VW T.V.A. | 86 229.00 | 86 229.00 | | 86 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 999.00 | 262 502.00 | 13 496.00 | 275 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
ST Autres comptes | 86 807.00 | | | 86 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 204.00 | | | 85 204.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 634.00 | | | 284 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 750.00 | | | 142 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 177.00 | | | 187 177.00 |