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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 5 375.00 | 4 644.00 | 731.00 | 5 375.00 |
AP Constructions | 3 535.00 | 1 489.00 | 2 045.00 | 3 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 106.00 | 36 561.00 | 11 545.00 | 48 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 496.00 | 139 892.00 | 112 603.00 | 252 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 013.00 | 186 631.00 | 130 382.00 | 317 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 275.00 | | 102 275.00 | 102 275.00 |
BN En cours de production de biens | 81 329.00 | | 81 329.00 | 81 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 616.00 | | 452 616.00 | 452 616.00 |
BZ Autres créances | 361 558.00 | | 361 558.00 | 361 558.00 |
CF Disponibilités | 552 249.00 | | 552 249.00 | 552 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 265.00 | | 1 551 265.00 | 1 551 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 278.00 | 186 631.00 | 1 681 647.00 | 1 868 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 251 660.00 | | | 1 251 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 066.00 | | | 74 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 726.00 | | | 1 380 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 062.00 | | | 98 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 533.00 | | | 73 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 577.00 | | | 102 577.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 921.00 | | | 300 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 647.00 | | | 1 681 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 570.00 | | | 286 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 133.00 | | 69 846.00 | 268 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 966.00 | 317 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 966.00 | 311 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 446.00 | | 69 845.00 | 262 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | 1.00 | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 014.00 | 44 583.00 | 20 966.00 | 163 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 970.00 | 44 583.00 | 20 966.00 | 158 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 533.00 | 73 533.00 | | 73 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 452 616.00 | 452 616.00 | | 452 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 572.00 | 12 221.00 | 14 351.00 | 26 572.00 |
VI Groupe et associés | 98 062.00 | 98 062.00 | | 98 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 932.00 | 351 932.00 | | 351 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 411.00 | 815 411.00 | | 815 411.00 |
VW T.V.A. | 79 057.00 | 79 057.00 | | 79 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 921.00 | 286 570.00 | 14 351.00 | 300 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
ST Autres comptes | 67 128.00 | | | 67 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 350.00 | | | 93 350.00 |
YT Sous‐traitance | 845.00 | | | 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 916.00 | | | 210 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 241.00 | | | 102 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 594.00 | | | 172 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |