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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 5 375.00 | 3 569.00 | 1 806.00 | 5 375.00 |
AP Constructions | 3 535.00 | 1 184.00 | 2 351.00 | 3 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 969.00 | 48 877.00 | 7 091.00 | 55 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 567.00 | 105 339.00 | 92 228.00 | 197 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 133.00 | 163 014.00 | 105 118.00 | 268 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 365.00 | | 104 365.00 | 104 365.00 |
BN En cours de production de biens | 92 484.00 | | 92 484.00 | 92 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 525.00 | | 419 525.00 | 419 525.00 |
BZ Autres créances | 363 127.00 | | 363 127.00 | 363 127.00 |
CF Disponibilités | 433 474.00 | | 433 474.00 | 433 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 184.00 | | 1 414 184.00 | 1 414 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 317.00 | 163 014.00 | 1 519 302.00 | 1 682 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 336 889.00 | | | 1 336 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 230.00 | | | -85 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 660.00 | | | 1 306 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 642.00 | | | 48 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 758.00 | | | 119 758.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 643.00 | | | 212 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 302.00 | | | 1 519 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 643.00 | | | 212 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 958.00 | | 21 472.00 | 300 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 298.00 | 268 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 298.00 | 262 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 273.00 | | 21 470.00 | 295 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | 2.00 | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 133.00 | 41 196.00 | 46 314.00 | 168 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 088.00 | 41 196.00 | 46 314.00 | 164 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 419 525.00 | 419 525.00 | | 419 525.00 |
VB T. V. A. | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VI Groupe et associés | 48 642.00 | 48 642.00 | | 48 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 854.00 | 347 854.00 | | 347 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 861.00 | 783 861.00 | | 783 861.00 |
VW T.V.A. | 82 285.00 | 82 285.00 | | 82 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 643.00 | 212 643.00 | | 212 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
ST Autres comptes | 61 024.00 | | | 61 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 292.00 | | | 90 292.00 |
YT Sous‐traitance | 404.00 | | | 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 271.00 | | | 214 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 939.00 | | | 109 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 133.00 | | | 163 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |