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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 5 375.00 | 1 419.00 | 3 956.00 | 5 375.00 |
AP Constructions | 1 435.00 | 678.00 | 757.00 | 1 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 952.00 | 45 014.00 | 6 938.00 | 51 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 048.00 | 115 710.00 | 74 338.00 | 190 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 495.00 | 166 866.00 | 87 629.00 | 254 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 166.00 | | 98 166.00 | 98 166.00 |
BN En cours de production de biens | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 216.00 | | 721 216.00 | 721 216.00 |
BZ Autres créances | 387 052.00 | | 387 052.00 | 387 052.00 |
CF Disponibilités | 358 931.00 | | 358 931.00 | 358 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 631.00 | | 1 634 631.00 | 1 634 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 126.00 | 166 866.00 | 1 722 260.00 | 1 889 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 201 008.00 | | | 1 201 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 107.00 | | | 106 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 115.00 | | | 1 362 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 222.00 | | | 122 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 115.00 | | | 203 115.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 145.00 | | | 360 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 260.00 | | | 1 722 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 427.00 | | | 357 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 732 082.00 | | 1 732 082.00 | 1 732 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 082.00 | | 1 732 082.00 | 1 732 082.00 |
FM Production stockée | | | -33 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 419.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 644.00 | | | 1 711 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 537.00 | | | 1 605 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 107.00 | | | 106 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 539.00 | | 6 899.00 | 266 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 943.00 | 254 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 943.00 | 248 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 855.00 | | 6 898.00 | 260 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 1.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 388.00 | 36 421.00 | 18 943.00 | 149 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | 1 914.00 | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 258.00 | 34 507.00 | 18 943.00 | 147 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 222.00 | 122 222.00 | | 122 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 721 216.00 | | | 721 216.00 |
VB T. V. A. | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 868.00 | 150.00 | 2 718.00 | 2 868.00 |
VI Groupe et associés | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 307.00 | | | 341 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 034.00 | 1 109 034.00 | | 1 109 034.00 |
VW T.V.A. | 141 927.00 | 141 927.00 | | 141 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 145.00 | 357 427.00 | 2 718.00 | 360 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
ST Autres comptes | 75 717.00 | | | 75 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 002.00 | | | 92 002.00 |
YT Sous‐traitance | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 675.00 | | | 329 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 546.00 | | | 160 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 439.00 | | | 181 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |