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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 5 375.00 | 2 494.00 | 2 881.00 | 5 375.00 |
AP Constructions | 3 535.00 | 878.00 | 2 657.00 | 3 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 529.00 | 46 255.00 | 6 274.00 | 52 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 835.00 | 114 461.00 | 119 374.00 | 233 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 958.00 | 168 133.00 | 132 826.00 | 300 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 516.00 | | 101 516.00 | 101 516.00 |
BN En cours de production de biens | 194 431.00 | | 194 431.00 | 194 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 578.00 | | 343 578.00 | 343 578.00 |
BZ Autres créances | 385 956.00 | | 385 956.00 | 385 956.00 |
CF Disponibilités | 490 938.00 | | 490 938.00 | 490 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 612.00 | | 1 517 612.00 | 1 517 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 570.00 | 168 133.00 | 1 650 438.00 | 1 818 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 307 115.00 | | | 1 307 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 889.00 | | | 1 391 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 194.00 | | | 53 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 178.00 | | | 63 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 334.00 | | | 139 334.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 548.00 | | | 258 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 438.00 | | | 1 650 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 548.00 | | | 258 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 991.00 | | 1 303 991.00 | 1 303 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 991.00 | | 1 303 991.00 | 1 303 991.00 |
FM Production stockée | | | 125 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 550.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303.00 | | | 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 863.00 | | | 32 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 759.00 | | | 1 473 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 985.00 | | | 1 443 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 495.00 | | 90 625.00 | 254 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 161.00 | 300 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 161.00 | 295 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 810.00 | | 90 625.00 | 248 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 866.00 | 40 550.00 | 39 284.00 | 166 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 821.00 | 40 550.00 | 39 284.00 | 162 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 178.00 | 63 178.00 | | 63 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 343 578.00 | 343 578.00 | | 343 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VI Groupe et associés | 53 194.00 | 53 194.00 | | 53 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 230.00 | 345 230.00 | | 345 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 728.00 | 730 728.00 | | 730 728.00 |
VW T.V.A. | 90 975.00 | 90 975.00 | | 90 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 548.00 | 258 548.00 | | 258 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
ST Autres comptes | 74 587.00 | | | 74 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 127.00 | | | 88 127.00 |
YT Sous‐traitance | 340.00 | | | 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 143.00 | | | 256 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 607.00 | | | 151 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 947.00 | | | 173 947.00 |