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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
AP Constructions | 21 413.00 | 1 800.00 | 19 614.00 | 21 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 500.00 | 37 150.00 | 11 351.00 | 48 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 114.00 | 173 615.00 | 138 500.00 | 312 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 092.00 | 221 984.00 | 171 109.00 | 393 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 845.00 | | 118 845.00 | 118 845.00 |
BN En cours de production de biens | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 809.00 | | 543 809.00 | 543 809.00 |
BZ Autres créances | 359 244.00 | | 359 244.00 | 359 244.00 |
CF Disponibilités | 502 648.00 | | 502 648.00 | 502 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 094.00 | | 1 547 094.00 | 1 547 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 187.00 | 221 984.00 | 1 718 203.00 | 1 940 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 325 726.00 | | | 1 325 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 354.00 | | | 1 406 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 462.00 | | | 70 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 241.00 | | | 72 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 172.00 | | | 47 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 797.00 | | | 121 797.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 849.00 | | | 311 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 203.00 | | | 1 718 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 553.00 | | | 269 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 013.00 | | 94 191.00 | 317 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 112.00 | 393 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 112.00 | 387 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 325.00 | | 94 190.00 | 311 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | 1.00 | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 631.00 | 51 650.00 | 16 298.00 | 186 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 587.00 | 51 650.00 | 16 298.00 | 182 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 172.00 | 47 172.00 | | 47 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 543 809.00 | 543 809.00 | | 543 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 462.00 | 28 166.00 | 42 296.00 | 70 462.00 |
VI Groupe et associés | 72 241.00 | 72 241.00 | | 72 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 413.00 | 356 413.00 | | 356 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 478.00 | 904 478.00 | | 904 478.00 |
VW T.V.A. | 85 753.00 | 85 753.00 | | 85 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 849.00 | 269 553.00 | 42 296.00 | 311 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
ST Autres comptes | 60 310.00 | | | 60 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 350.00 | | | 94 350.00 |
YT Sous‐traitance | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 155.00 | | | 216 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 344.00 | | | 26 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 394.00 | | | 167 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |