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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 929.00 | 163 065.00 | 9 864.00 | 172 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 786.00 | 361 662.00 | 168 124.00 | 529 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 944.00 | | 49 944.00 | 49 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 225.00 | 530 569.00 | 232 656.00 | 763 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 402.00 | | 246 402.00 | 246 402.00 |
BN En cours de production de biens | 28 133.00 | | 28 133.00 | 28 133.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 169 216.00 | 249 656.00 | 5 919 560.00 | 6 169 216.00 |
BZ Autres créances | 346 745.00 | | 346 745.00 | 346 745.00 |
CF Disponibilités | 977 391.00 | | 977 391.00 | 977 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 781 077.00 | 249 656.00 | 7 531 421.00 | 7 781 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 544 302.00 | 780 226.00 | 7 764 077.00 | 8 544 302.00 |
CU Autres participations | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 668 841.00 | 521 396.00 | | 668 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 766.00 | 297 445.00 | | 319 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 557.00 | 1 374 791.00 | | 1 544 557.00 |
DP Provisions pour risques | 41 560.00 | 44 770.00 | | 41 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 560.00 | 44 770.00 | | 41 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 322.00 | 212 728.00 | | 527 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 992.00 | 1 205 722.00 | | 677 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 181 824.00 | 3 234 461.00 | | 3 181 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173 799.00 | 1 231 227.00 | | 1 173 799.00 |
EA Autres dettes | 33 449.00 | 88 508.00 | | 33 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 524 573.00 | 755 987.00 | | 524 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 177 959.00 | 6 728 634.00 | | 6 177 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 764 077.00 | 8 148 196.00 | | 7 764 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 868 779.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 247 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 116 073.00 | |
FM Production stockée | | | -22 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 459 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 913 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 540 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 209 725.00 | |
GE Autres charges | | | 349 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 178 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 48 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 517.00 | 56 542.00 | | 151 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 949.00 | 455 195.00 | | 8 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 568.00 | -398 653.00 | | 142 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 867.00 | 120 886.00 | | 131 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 661 231.00 | 18 099 429.00 | | 16 661 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 341 465.00 | 17 801 984.00 | | 16 341 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 766.00 | 297 445.00 | | 319 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 762.00 | | 127 708.00 | 657 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 641.00 | 54 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 245.00 | 763 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 604.00 | 702 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 123.00 | | 100 195.00 | 623 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 796.00 | | 27 513.00 | 28 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 931.00 | 76 243.00 | 20 604.00 | 474 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 746.00 | 1 097.00 | | 4 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 184.00 | 75 146.00 | 20 604.00 | 470 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 770.00 | 19 000.00 | 22 210.00 | 44 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 963.00 | | 144 963.00 | 144 963.00 |
6T Sur comptes clients | 462 439.00 | 114 482.00 | 327 265.00 | 462 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607 402.00 | 114 482.00 | 472 227.00 | 607 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 172.00 | 133 482.00 | 494 437.00 | 652 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 482.00 | 349 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 144 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 181 824.00 | 3 181 824.00 | | 3 181 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 439.00 | 72 439.00 | | 72 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 678.00 | 93 678.00 | | 93 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 524 573.00 | 524 573.00 | | 524 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 944.00 | 49 944.00 | | 49 944.00 |
UX Autres créances clients | 5 851 799.00 | | | 5 851 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 617.00 | | | 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 417.00 | | | 317 417.00 |
VB T. V. A. | 161 610.00 | | | 161 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 655.00 | 428 655.00 | | 428 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 667.00 | 55 172.00 | 43 495.00 | 98 667.00 |
VI Groupe et associés | 677 992.00 | 677 992.00 | | 677 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 998.00 | | | 113 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
VP Divers | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 082.00 | | | 138 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 579 095.00 | 6 579 095.00 | | 6 579 095.00 |
VW T.V.A. | 1 002 454.00 | 1 002 454.00 | | 1 002 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 118 959.00 | 6 075 464.00 | 43 495.00 | 6 118 959.00 |