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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 968.00 | 7 301.00 | 667.00 | 7 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 928.00 | 166 274.00 | 6 654.00 | 172 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 179.00 | 370 830.00 | 190 350.00 | 561 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 311.00 | 544 405.00 | 224 906.00 | 769 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 120.00 | | 234 120.00 | 234 120.00 |
BN En cours de production de biens | 61 625.00 | | 61 625.00 | 61 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 843 391.00 | 126 658.00 | 8 716 732.00 | 8 843 391.00 |
BZ Autres créances | 915 143.00 | | 915 143.00 | 915 143.00 |
CF Disponibilités | 248 828.00 | | 248 828.00 | 248 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 445.00 | | 30 445.00 | 30 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 333 552.00 | 126 658.00 | 10 206 893.00 | 10 333 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 102 863.00 | 671 063.00 | 10 431 800.00 | 11 102 863.00 |
CU Autres participations | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 698 607.00 | 668 841.00 | | 698 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 647.00 | 319 766.00 | | 250 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 204.00 | 1 544 557.00 | | 1 505 204.00 |
DP Provisions pour risques | 69 194.00 | 41 560.00 | | 69 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 194.00 | 41 560.00 | | 69 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 626.00 | 527 322.00 | | 965 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 702.00 | 677 992.00 | | 1 083 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 969 048.00 | 3 181 824.00 | | 4 969 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 474 202.00 | 1 173 799.00 | | 1 474 202.00 |
EA Autres dettes | 60 361.00 | 33 449.00 | | 60 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 462.00 | 524 573.00 | | 304 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 857 402.00 | 6 177 959.00 | | 8 857 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 431 800.00 | 7 764 077.00 | | 10 431 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 616 300.00 | 6 075 464.00 | | 8 616 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552 470.00 | 428 655.00 | | 552 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 026 966.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 596 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 623 168.00 | |
FM Production stockée | | | 33 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 805 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 118 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 952 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 673.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 440.00 | |
GE Autres charges | | | 113 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 454 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 742.00 | 151 517.00 | | 109 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 629.00 | 8 949.00 | | 93 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 113.00 | 142 568.00 | | 16 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 907.00 | 131 867.00 | | 105 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 920 532.00 | 16 661 231.00 | | 16 920 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 669 885.00 | 16 341 465.00 | | 16 669 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 647.00 | 319 766.00 | | 250 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 225.00 | | 140 692.00 | 763 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 432.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 432.00 | 27 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 606.00 | 769 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 174.00 | 734 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 843.00 | | 2 125.00 | 5 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 714.00 | | 138 567.00 | 702 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 668.00 | | | 54 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 569.00 | 79 306.00 | 65 471.00 | 530 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 843.00 | 1 458.00 | | 5 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 726.00 | 77 849.00 | 65 471.00 | 524 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 560.00 | 30 634.00 | 3 000.00 | 41 560.00 |
6T Sur comptes clients | 249 656.00 | 500.00 | 123 498.00 | 249 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 656.00 | 500.00 | 123 498.00 | 249 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 216.00 | 31 134.00 | 126 498.00 | 291 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 134.00 | 126 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 969 048.00 | 4 969 048.00 | | 4 969 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 261.00 | 78 261.00 | | 78 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 361.00 | 60 361.00 | | 60 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 462.00 | 304 462.00 | | 304 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
UX Autres créances clients | 8 683 310.00 | | | 8 683 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 081.00 | | | 160 081.00 |
VB T. V. A. | 711 104.00 | | | 711 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 470.00 | 552 470.00 | | 552 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 156.00 | 172 055.00 | 241 102.00 | 413 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 083 702.00 | 1 083 702.00 | | 1 083 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 595.00 | | | 85 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 566.00 | | | 70 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 473.00 | | | 133 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 811 491.00 | 9 788 979.00 | 22 512.00 | 9 811 491.00 |
VW T.V.A. | 1 372 107.00 | 1 372 107.00 | | 1 372 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 857 402.00 | 8 616 300.00 | 241 102.00 | 8 857 402.00 |