| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 598.00 | 18 752.00 | 12 846.00 | 31 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 584.00 | 152 172.00 | 90 412.00 | 242 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 242.00 | 469 525.00 | 206 717.00 | 676 242.00 |
BF Prêts | 881 522.00 | | 881 522.00 | 881 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 841.00 | 640 449.00 | 1 410 392.00 | 2 050 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 039.00 | | 145 039.00 | 145 039.00 |
BN En cours de production de biens | 119 637.00 | | 119 637.00 | 119 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 015 563.00 | 250 077.00 | 10 765 486.00 | 11 015 563.00 |
BZ Autres créances | 931 373.00 | | 931 373.00 | 931 373.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 236 186.00 | 250 077.00 | 11 986 109.00 | 12 236 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 287 027.00 | 890 526.00 | 13 396 501.00 | 14 287 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 881 522.00 | | | 881 522.00 |
CU Autres participations | 194 723.00 | | 194 723.00 | 194 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 738 285.00 | 749 254.00 | | 738 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 093.00 | 689 031.00 | | 341 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 328.00 | 1 994 234.00 | | 2 135 328.00 |
DP Provisions pour risques | 76 803.00 | 117 610.00 | | 76 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 597.00 | | | 42 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 399.00 | 117 610.00 | | 119 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 718.00 | 535 987.00 | | 1 568 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632 758.00 | 1 180 236.00 | | 1 632 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 851 752.00 | 4 165 826.00 | | 5 851 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 660 688.00 | 1 477 977.00 | | 1 660 688.00 |
EA Autres dettes | 106 915.00 | 361 889.00 | | 106 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 943.00 | 345 751.00 | | 320 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 141 774.00 | 8 067 666.00 | | 11 141 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 396 501.00 | 10 179 510.00 | | 13 396 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 942 235.00 | 7 845 287.00 | | 10 942 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 056 770.00 | 97 427.00 | | 1 056 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 26 486 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 486 783.00 | |
FM Production stockée | | | -39 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 860 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 462 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 325 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 257.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 378 926.00 | |
GE Autres charges | | | 3 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 438 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 252.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 101.00 | 41 374.00 | | 4 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 081.00 | 37 990.00 | | 23 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 980.00 | 3 384.00 | | -18 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 107.00 | 314 516.00 | | 115 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 936 333.00 | 23 356 304.00 | | 26 936 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 595 239.00 | 22 667 273.00 | | 26 595 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 093.00 | 689 031.00 | | 341 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 545.00 | | 1 316 701.00 | 841 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 1 100 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 530.00 | 84 875.00 | 2 050 841.00 | 22 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 368.00 | 31 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 530.00 | 79 487.00 | 918 825.00 | 22 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 135.00 | | 4 831.00 | 32 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 034.00 | | 238 808.00 | 782 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 376.00 | | 1 073 062.00 | 27 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 123.00 | 156 181.00 | 84 855.00 | 569 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 261.00 | 11 859.00 | 5 368.00 | 12 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 862.00 | 144 323.00 | 79 487.00 | 556 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 610.00 | 99 999.00 | 98 210.00 | 117 610.00 |
6T Sur comptes clients | 161 289.00 | 122 745.00 | 33 958.00 | 161 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 289.00 | 122 745.00 | 33 958.00 | 161 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 899.00 | 222 744.00 | 132 168.00 | 278 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 744.00 | 132 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 851 752.00 | 5 851 752.00 | | 5 851 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 580.00 | 76 580.00 | | 76 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 915.00 | 106 915.00 | | 106 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 943.00 | 320 943.00 | | 320 943.00 |
UP Prêts | 881 522.00 | 881 522.00 | | 881 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
UX Autres créances clients | 10 632 573.00 | 10 632 573.00 | | 10 632 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382 990.00 | 382 990.00 | | 382 990.00 |
VB T. V. A. | 364 146.00 | 364 146.00 | | 364 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 718.00 | 1 369 179.00 | 199 539.00 | 1 568 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 632 758.00 | 1 632 758.00 | | 1 632 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 655.00 | | | 297 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 040.00 | 286 040.00 | | 286 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 728.00 | 277 728.00 | | 277 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 868 518.00 | 12 844 346.00 | 24 172.00 | 12 868 518.00 |
VW T.V.A. | 1 572 167.00 | 1 572 167.00 | | 1 572 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 141 774.00 | 10 942 235.00 | 199 539.00 | 11 141 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |