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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 292.00 | 7 544.00 | 19 748.00 | 27 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 675.00 | 73.00 | 1 602.00 | 1 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 381.00 | 71 147.00 | 55 234.00 | 126 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 097.00 | 663 669.00 | 190 428.00 | 854 097.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 701.00 | 742 433.00 | 297 268.00 | 1 039 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 872.00 | | 85 872.00 | 85 872.00 |
BN En cours de production de biens | 117 589.00 | | 117 589.00 | 117 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 473 881.00 | 411 203.00 | 8 062 678.00 | 8 473 881.00 |
BZ Autres créances | 304 927.00 | | 304 927.00 | 304 927.00 |
CF Disponibilités | 1 577 608.00 | | 1 577 608.00 | 1 577 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 993.00 | | 32 993.00 | 32 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 604 123.00 | 411 203.00 | 10 192 920.00 | 10 604 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 643 824.00 | 1 153 636.00 | 10 490 188.00 | 11 643 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 698 120.00 | | | 698 120.00 |
CU Autres participations | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 5 950.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 95 177.00 | 67 055.00 | | 95 177.00 |
DG Autres réserves | 656 572.00 | 550 298.00 | | 656 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 608.00 | 562 452.00 | | 845 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 357.00 | 2 185 755.00 | | 2 597 357.00 |
DP Provisions pour risques | 105 814.00 | 56 832.00 | | 105 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 814.00 | 56 832.00 | | 105 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 560.00 | 1 732 151.00 | | 1 178 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 619.00 | 1 907 417.00 | | 12 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 397.00 | 448 528.00 | | 81 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 522 935.00 | 3 193 824.00 | | 3 522 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 699 277.00 | 1 451 000.00 | | 1 699 277.00 |
EA Autres dettes | 112 081.00 | 341 083.00 | | 112 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 180 148.00 | 259 752.00 | | 1 180 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 787 016.00 | 9 333 754.00 | | 7 787 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 490 188.00 | 11 576 341.00 | | 10 490 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 931 655.00 | 7 725 760.00 | | 6 931 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 897.00 | 55 245.00 | | 18 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 877.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 089 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 184 323.00 | |
FM Production stockée | | | 101 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 511 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 988 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 418 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 947 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 174 873.00 | |
GE Autres charges | | | 96 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 628 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 652.00 | 33 085.00 | | 232 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 668.00 | 62 536.00 | | 35 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 983.00 | -29 451.00 | | 196 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 334.00 | 46 242.00 | | 222 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 778 090.00 | 25 356 120.00 | | 23 778 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 932 482.00 | 24 793 669.00 | | 22 932 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 608.00 | 562 452.00 | | 845 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 112.00 | | 289 265.00 | 2 147 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 207 059.00 | 30 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 396 675.00 | 1 039 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 563.00 | 28 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 053.00 | 980 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 448.00 | | 22 082.00 | 35 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 258.00 | | 124 273.00 | 1 017 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 405.00 | | 142 911.00 | 1 094 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 842.00 | 131 296.00 | 163 704.00 | 774 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 492.00 | 2 420.00 | 28 295.00 | 33 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 350.00 | 128 875.00 | 135 409.00 | 741 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 832.00 | 61 683.00 | 12 701.00 | 56 832.00 |
6T Sur comptes clients | 203 616.00 | 325 396.00 | 117 809.00 | 203 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 616.00 | 325 396.00 | 117 809.00 | 203 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 448.00 | 387 080.00 | 130 510.00 | 260 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 577.00 | 130 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 522 935.00 | 3 522 935.00 | | 3 522 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 115.00 | 271 115.00 | | 271 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 433.00 | 199 433.00 | | 199 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 669.00 | 155 669.00 | | 155 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 081.00 | 112 081.00 | | 112 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 180 148.00 | 1 180 148.00 | | 1 180 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
UX Autres créances clients | 7 775 761.00 | 7 775 761.00 | | 7 775 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 698 120.00 | | 698 120.00 | 698 120.00 |
VB T. V. A. | 196 280.00 | 196 280.00 | | 196 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 663.00 | 385 699.00 | 773 964.00 | 1 159 663.00 |
VI Groupe et associés | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 137.00 | | | 517 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 071.00 | 107 071.00 | | 107 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 837 335.00 | 8 113 682.00 | 723 653.00 | 8 837 335.00 |
VW T.V.A. | 1 059 386.00 | 1 059 386.00 | | 1 059 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 705 619.00 | 6 931 655.00 | 773 964.00 | 7 705 619.00 |