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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 135.00 | 12 261.00 | 19 874.00 | 32 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 799.00 | 156 452.00 | 26 346.00 | 182 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 236.00 | 400 410.00 | 198 826.00 | 599 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 545.00 | 569 123.00 | 272 422.00 | 841 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 074.00 | | 138 074.00 | 138 074.00 |
BN En cours de production de biens | 159 273.00 | | 159 273.00 | 159 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 256 675.00 | 161 289.00 | 8 095 386.00 | 8 256 675.00 |
BZ Autres créances | 443 487.00 | | 443 487.00 | 443 487.00 |
CF Disponibilités | 1 018 922.00 | | 1 018 922.00 | 1 018 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 446.00 | | 47 446.00 | 47 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 068 377.00 | 161 289.00 | 9 907 087.00 | 10 068 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 909 922.00 | 730 412.00 | 10 179 510.00 | 10 909 922.00 |
CU Autres participations | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 749 254.00 | 698 607.00 | | 749 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 031.00 | 250 647.00 | | 689 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 234.00 | 1 505 204.00 | | 1 994 234.00 |
DP Provisions pour risques | 117 610.00 | 69 194.00 | | 117 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 610.00 | 69 194.00 | | 117 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 987.00 | 965 626.00 | | 535 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 236.00 | 1 083 702.00 | | 1 180 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 165 826.00 | 4 969 048.00 | | 4 165 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 477 977.00 | 1 474 202.00 | | 1 477 977.00 |
EA Autres dettes | 361 889.00 | 60 361.00 | | 361 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 751.00 | 304 462.00 | | 345 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 067 666.00 | 8 857 402.00 | | 8 067 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 179 510.00 | 10 431 800.00 | | 10 179 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 845 287.00 | 8 616 300.00 | | 7 845 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 427.00 | 552 470.00 | | 97 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 549 563.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 598 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 148 151.00 | |
FM Production stockée | | | 97 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 302 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 717 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 039 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 306.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 222 337.00 | |
GE Autres charges | | | 18 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 287 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 015 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 374.00 | 109 742.00 | | 41 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 990.00 | 93 629.00 | | 37 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 384.00 | 16 113.00 | | 3 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 516.00 | 105 907.00 | | 314 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 356 304.00 | 16 920 532.00 | | 23 356 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 667 273.00 | 16 669 885.00 | | 22 667 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 031.00 | 250 647.00 | | 689 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 311.00 | | 184 223.00 | 769 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 990.00 | 841 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 990.00 | 782 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 968.00 | | 24 167.00 | 7 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 108.00 | | 159 916.00 | 734 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 236.00 | | 140.00 | 27 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 405.00 | 98 785.00 | 74 067.00 | 544 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 301.00 | 4 960.00 | | 7 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 104.00 | 93 824.00 | 74 067.00 | 537 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 194.00 | 53 170.00 | 4 754.00 | 69 194.00 |
6T Sur comptes clients | 126 658.00 | 70 382.00 | 35 751.00 | 126 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 658.00 | 70 382.00 | 35 751.00 | 126 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 852.00 | 123 552.00 | 40 505.00 | 195 852.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 552.00 | 40 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 165 826.00 | 4 165 826.00 | | 4 165 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 937.00 | 78 937.00 | | 78 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 985.00 | 110 985.00 | | 110 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 889.00 | 361 889.00 | | 361 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 751.00 | 345 751.00 | | 345 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
UX Autres créances clients | 8 004 485.00 | 8 004 485.00 | | 8 004 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 190.00 | 252 190.00 | | 252 190.00 |
VB T. V. A. | 286 234.00 | 286 234.00 | | 286 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 427.00 | 97 427.00 | | 97 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 560.00 | 216 181.00 | 222 378.00 | 438 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 180 236.00 | 1 180 236.00 | | 1 180 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 965.00 | | | 171 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 697.00 | 155 697.00 | | 155 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 446.00 | 47 446.00 | | 47 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 770 260.00 | 8 747 608.00 | 22 652.00 | 8 770 260.00 |
VW T.V.A. | 1 113 129.00 | 1 113 129.00 | | 1 113 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 067 666.00 | 7 845 287.00 | 222 378.00 | 8 067 666.00 |