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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 448.00 | 28 109.00 | 7 339.00 | 35 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 299.00 | 114 528.00 | 84 771.00 | 199 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 661.00 | 563 729.00 | 255 932.00 | 819 661.00 |
BF Prêts | 708 984.00 | | 708 984.00 | 708 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 886.00 | | 28 886.00 | 28 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 005.00 | 706 365.00 | 1 280 639.00 | 1 987 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 004.00 | | 84 004.00 | 84 004.00 |
BN En cours de production de biens | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271 528.00 | | 271 528.00 | 271 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 130 770.00 | 187 864.00 | 8 942 906.00 | 9 130 770.00 |
BZ Autres créances | 696 149.00 | | 696 149.00 | 696 149.00 |
CF Disponibilités | 1 158 638.00 | | 1 158 638.00 | 1 158 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 244.00 | | 66 244.00 | 66 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 485 844.00 | 187 864.00 | 11 297 980.00 | 11 485 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 472 848.00 | 894 229.00 | 12 578 620.00 | 13 472 848.00 |
CU Autres participations | 194 727.00 | | 194 727.00 | 194 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 055.00 | 50 000.00 | | 67 055.00 |
DG Autres réserves | 1 062 324.00 | 738 285.00 | | 1 062 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512 025.00 | 341 093.00 | | -512 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 303.00 | 2 135 328.00 | | 1 623 303.00 |
DP Provisions pour risques | 128 700.00 | 76 803.00 | | 128 700.00 |
DQ Provisions pour charges | | 42 597.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 128 700.00 | 119 399.00 | | 128 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 838 671.00 | 1 568 718.00 | | 3 838 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181 496.00 | 1 632 758.00 | | 2 181 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 007 671.00 | 5 851 752.00 | | 3 007 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479 038.00 | 1 660 688.00 | | 1 479 038.00 |
EA Autres dettes | 185 647.00 | 106 915.00 | | 185 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 093.00 | 320 943.00 | | 134 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 826 617.00 | 11 141 774.00 | | 10 826 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 578 620.00 | 13 396 501.00 | | 12 578 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 546 845.00 | 10 942 235.00 | | 10 546 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 854.00 | 1 056 770.00 | | 3 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 181 496.00 | | | 2 181 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 459.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 691 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 699 151.00 | |
FM Production stockée | | | -41 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 132 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 157 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 745 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 756.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 255 462.00 | |
GE Autres charges | | | 73 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 681 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -561 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 692.00 | 4 101.00 | | 3 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 711.00 | 23 081.00 | | 9 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 019.00 | -18 980.00 | | -6 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 620.00 | 115 107.00 | | -55 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 153 659.00 | 26 936 333.00 | | 22 153 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 665 684.00 | 26 595 239.00 | | 22 665 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -512 025.00 | 341 093.00 | | -512 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 841.00 | | 203 407.00 | 2 050 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 217.00 | 932 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 244.00 | 1 987 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 027.00 | 1 018 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 598.00 | | 3 850.00 | 31 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 825.00 | | 181 161.00 | 918 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 418.00 | | 18 396.00 | 1 100 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 449.00 | 146 943.00 | 81 027.00 | 640 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 752.00 | 9 357.00 | | 18 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 697.00 | 137 586.00 | 81 027.00 | 621 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 399.00 | 104 350.00 | 95 049.00 | 119 399.00 |
6T Sur comptes clients | 250 077.00 | 4 169.00 | 66 382.00 | 250 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 077.00 | 4 169.00 | 66 382.00 | 250 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 476.00 | 108 519.00 | 161 431.00 | 369 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 519.00 | 161 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 007 671.00 | 3 007 671.00 | | 3 007 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 838.00 | 264 838.00 | | 264 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 647.00 | 185 647.00 | | 185 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 093.00 | 134 093.00 | | 134 093.00 |
UP Prêts | 708 984.00 | | 708 984.00 | 708 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 886.00 | | 28 886.00 | 28 886.00 |
UX Autres créances clients | 8 820 689.00 | 8 820 689.00 | | 8 820 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 081.00 | 310 081.00 | | 310 081.00 |
VB T. V. A. | 296 129.00 | 296 129.00 | | 296 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 834 817.00 | 3 555 045.00 | 279 772.00 | 3 834 817.00 |
VI Groupe et associés | 2 181 496.00 | 2 181 496.00 | | 2 181 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 488 704.00 | | | 3 488 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 924.00 | | | 166 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 117.00 | 171 117.00 | | 171 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 766.00 | 225 766.00 | | 225 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 244.00 | 66 244.00 | | 66 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 631 032.00 | 9 893 163.00 | 737 869.00 | 10 631 032.00 |
VW T.V.A. | 1 201 233.00 | 1 201 233.00 | | 1 201 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 826 617.00 | 10 546 845.00 | 279 772.00 | 10 826 617.00 |