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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 448.00 | 33 492.00 | 1 956.00 | 35 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 155.00 | 143 451.00 | 81 704.00 | 225 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 104.00 | 597 899.00 | 194 205.00 | 792 104.00 |
BF Prêts | 872 087.00 | | 872 087.00 | 872 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 112.00 | 774 842.00 | 1 372 270.00 | 2 147 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 022.00 | | 66 022.00 | 66 022.00 |
BN En cours de production de biens | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217 466.00 | | 217 466.00 | 217 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 311 561.00 | 203 616.00 | 9 107 945.00 | 9 311 561.00 |
BZ Autres créances | 446 043.00 | | 446 043.00 | 446 043.00 |
CF Disponibilités | 319 176.00 | | 319 176.00 | 319 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 510.00 | | 31 510.00 | 31 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 407 687.00 | 203 616.00 | 10 204 071.00 | 10 407 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 554 799.00 | 978 457.00 | 11 576 341.00 | 12 554 799.00 |
CU Autres participations | 194 727.00 | | 194 727.00 | 194 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 055.00 | 67 055.00 | | 67 055.00 |
DG Autres réserves | 550 298.00 | 1 062 324.00 | | 550 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 452.00 | -512 025.00 | | 562 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 755.00 | 1 623 303.00 | | 2 185 755.00 |
DP Provisions pour risques | 56 832.00 | 128 700.00 | | 56 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 832.00 | 128 700.00 | | 56 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 151.00 | 3 838 671.00 | | 1 732 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 907 417.00 | 2 181 496.00 | | 1 907 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448 528.00 | | | 448 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 193 824.00 | 3 007 671.00 | | 3 193 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451 000.00 | 1 479 038.00 | | 1 451 000.00 |
EA Autres dettes | 341 083.00 | 185 647.00 | | 341 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 752.00 | 134 093.00 | | 259 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 333 754.00 | 10 826 617.00 | | 9 333 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 576 341.00 | 12 578 620.00 | | 11 576 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 725 760.00 | 10 546 845.00 | | 7 725 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 245.00 | 3 854.00 | | 55 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 907 417.00 | | | 1 907 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 972.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 138 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 143 563.00 | |
FM Production stockée | | | -62 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 260 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 463 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 353 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 188 845.00 | |
GE Autres charges | | | 51 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 646 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 085.00 | 3 692.00 | | 33 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 536.00 | 9 711.00 | | 62 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 451.00 | -6 019.00 | | -29 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 242.00 | -55 620.00 | | 46 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 356 120.00 | 22 153 659.00 | | 25 356 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 793 669.00 | 22 665 684.00 | | 24 793 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 452.00 | -512 025.00 | | 562 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 005.00 | | 255 748.00 | 1 987 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 094 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 640.00 | 2 147 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 640.00 | 1 017 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 960.00 | | 93 939.00 | 1 018 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 597.00 | | 161 809.00 | 932 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 365.00 | 150 966.00 | 82 490.00 | 706 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 109.00 | 5 383.00 | | 28 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 256.00 | 145 583.00 | 82 490.00 | 678 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 193 824.00 | 3 193 824.00 | | 3 193 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 217.00 | 57 217.00 | | 57 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 745.00 | 300 745.00 | | 300 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 655.00 | 66 655.00 | | 66 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 083.00 | 341 083.00 | | 341 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 752.00 | 259 752.00 | | 259 752.00 |
UP Prêts | 872 087.00 | | 872 087.00 | 872 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
UX Autres créances clients | 8 990 661.00 | 8 990 661.00 | | 8 990 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 899.00 | 320 899.00 | | 320 899.00 |
VB T. V. A. | 369 344.00 | 369 344.00 | | 369 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 676 905.00 | 517 438.00 | 1 159 467.00 | 1 676 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 907 417.00 | 1 907 417.00 | | 1 907 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 345 588.00 | | | 1 345 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 502 506.00 | | | 3 502 506.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 865.00 | 74 865.00 | | 74 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 688 791.00 | 9 789 113.00 | 899 678.00 | 10 688 791.00 |
VW T.V.A. | 1 005 317.00 | 1 005 317.00 | | 1 005 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 885 226.00 | 7 725 760.00 | 1 159 467.00 | 8 885 226.00 |