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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 919.00 | 4 861.00 | 58.00 | 4 919.00 |
AN Terrains | 444 383.00 | 10 032.00 | 434 351.00 | 444 383.00 |
AP Constructions | 747 811.00 | 533 451.00 | 214 360.00 | 747 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 494.00 | 632 479.00 | 258 014.00 | 890 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 065.00 | 148 572.00 | 46 493.00 | 195 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 830.00 | | 102 830.00 | 102 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 400 502.00 | 1 329 395.00 | 1 071 107.00 | 2 400 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 752.00 | | 52 752.00 | 52 752.00 |
BT Marchandises | 1 606 122.00 | 232 525.00 | 1 373 597.00 | 1 606 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 076.00 | 1 111.00 | 464 965.00 | 466 076.00 |
BZ Autres créances | 97 689.00 | | 97 689.00 | 97 689.00 |
CF Disponibilités | 799 989.00 | | 799 989.00 | 799 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 323.00 | 233 636.00 | 2 991 687.00 | 3 225 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 625 824.00 | 1 563 031.00 | 4 062 793.00 | 5 625 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 111 096.00 | 119 190.00 | | 111 096.00 |
230 Autres produits | 98 275.00 | 116 567.00 | | 98 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 083 166.00 | 2 062 598.00 | | 2 083 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 523.00 | 102 379.00 | | 132 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 395.00 | -1 384.00 | | -9 395.00 |
242 Autres charges externes. | 493 840.00 | 500 456.00 | | 493 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 104.00 | 10 527.00 | | 12 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 455 579.00 | 438 395.00 | | 455 579.00 |
252 Charges sociales | 181 156.00 | 178 028.00 | | 181 156.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
270 Résultat d’exploitation | 519 451.00 | 610 931.00 | | 519 451.00 |
280 Produits financiers | 22 581.00 | 22 909.00 | | 22 581.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 68 918.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 22 581.00 | 22 909.00 | | 22 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | 57 010.00 | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 166 581.00 | 199 583.00 | | 166 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 374 375.00 | 432 748.00 | | 374 375.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 2 220 382.00 | 1 787 634.00 | | 2 220 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 376.00 | 432 748.00 | | 374 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 623 739.00 | 2 249 363.00 | | 2 623 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 081.00 | 544 244.00 | | 505 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 166.00 | 126 645.00 | | 118 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 756.00 | 35 417.00 | | 71 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 841.00 | 152 093.00 | | 116 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 786.00 | 6 720.00 | | 9 786.00 |
EA Autres dettes | 356 139.00 | 360 735.00 | | 356 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 054.00 | 1 558 333.00 | | 1 439 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 793.00 | 3 807 696.00 | | 4 062 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 032.00 | | | 2 258 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 400 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 380 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 238 436.00 | | | 2 238 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 191.00 | 135 517.00 | 1 313.00 | 1 195 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 446.00 | 415.00 | | 4 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 744.00 | 135 102.00 | 1 313.00 | 1 190 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 841.00 | 116 841.00 | | 116 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 305.00 | 474 305.00 | | 474 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 081.00 | 148 577.00 | 325 900.00 | 505 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 067.00 | | | 39 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 460.00 | 766 460.00 | | 766 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 298.00 | 1 010 794.00 | 325 900.00 | 1 367 298.00 |