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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 234.00 | 17 426.00 | 1 809.00 | 19 234.00 |
AN Terrains | 444 383.00 | 16 460.00 | 427 923.00 | 444 383.00 |
AP Constructions | 841 880.00 | 662 950.00 | 178 930.00 | 841 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382 800.00 | 924 707.00 | 458 094.00 | 1 382 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 375.00 | 195 695.00 | 77 680.00 | 273 375.00 |
AX Avances et acomptes | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 987 974.00 | 1 817 238.00 | 1 170 736.00 | 2 987 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 722.00 | | 71 722.00 | 71 722.00 |
BT Marchandises | 1 923 152.00 | 273 972.00 | 1 649 180.00 | 1 923 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 016.00 | 1 011.00 | 661 005.00 | 662 016.00 |
BZ Autres créances | 281 207.00 | | 281 207.00 | 281 207.00 |
CF Disponibilités | 1 147 745.00 | | 1 147 745.00 | 1 147 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 093 999.00 | 274 983.00 | 3 819 016.00 | 4 093 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 081 973.00 | 2 092 221.00 | 4 989 752.00 | 7 081 973.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 2 220 382.00 | 2 220 382.00 | | 2 220 382.00 |
DH Report à nouveau | 917 065.00 | 637 001.00 | | 917 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 098.00 | 355 063.00 | | 532 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
DL TOTAL (I) | 3 724 347.00 | 3 241 428.00 | | 3 724 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 420.00 | 317 766.00 | | 229 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 492.00 | 57 687.00 | | 31 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 849.00 | 72 091.00 | | 62 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 779.00 | 122 303.00 | | 145 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 776.00 | 291 112.00 | | 361 776.00 |
EA Autres dettes | 426 692.00 | 401 870.00 | | 426 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 397.00 | 16 691.00 | | 7 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 405.00 | 1 279 521.00 | | 1 265 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 752.00 | 4 520 949.00 | | 4 989 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 565.00 | | 259 093.00 | 2 739 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 684.00 | 2 987 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 918.00 | 19 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 267.00 | 2 955 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 798.00 | | 2 354.00 | 18 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 705 767.00 | | 256 739.00 | 2 705 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 122.00 | 217 572.00 | 8 456.00 | 1 608 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 550.00 | 7 794.00 | 1 918.00 | 11 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 573.00 | 209 778.00 | 6 539.00 | 1 596 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 779.00 | 145 779.00 | | 145 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 776.00 | 361 776.00 | | 361 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 692.00 | 426 692.00 | | 426 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
UX Autres créances clients | 662 016.00 | 662 016.00 | | 662 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 420.00 | 109 495.00 | 119 925.00 | 229 420.00 |
VI Groupe et associés | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 269.00 | | | 88 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 207.00 | 281 207.00 | | 281 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 980.00 | 948 980.00 | | 948 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 556.00 | 1 082 631.00 | 119 925.00 | 1 202 556.00 |