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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 546.00 | 5 496.00 | 51.00 | 5 546.00 |
AN Terrains | 444 383.00 | 12 175.00 | 432 208.00 | 444 383.00 |
AP Constructions | 836 482.00 | 575 599.00 | 260 883.00 | 836 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 626.00 | 706 759.00 | 375 867.00 | 1 082 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 002.00 | 146 930.00 | 80 072.00 | 227 002.00 |
AX Avances et acomptes | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BF Prêts | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 139.00 | 1 446 959.00 | 1 176 180.00 | 2 623 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 582.00 | | 70 582.00 | 70 582.00 |
BT Marchandises | 1 726 299.00 | 95 550.00 | 1 630 749.00 | 1 726 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 193.00 | 1 111.00 | 396 082.00 | 397 193.00 |
BZ Autres créances | 241 537.00 | | 241 537.00 | 241 537.00 |
CF Disponibilités | 887 817.00 | | 887 817.00 | 887 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 326 558.00 | 96 661.00 | 3 229 897.00 | 3 326 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 949 697.00 | 1 543 620.00 | 4 406 077.00 | 5 949 697.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 2 220 382.00 | 2 220 382.00 | | 2 220 382.00 |
DH Report à nouveau | 224 376.00 | | | 224 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 625.00 | 374 376.00 | | 487 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 961 364.00 | 2 623 739.00 | | 2 961 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 488.00 | 505 081.00 | | 356 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 497.00 | 118 166.00 | | 87 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 648.00 | 71 756.00 | | 69 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 613.00 | 116 841.00 | | 242 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 924.00 | 271 071.00 | | 301 924.00 |
EA Autres dettes | 386 543.00 | 356 139.00 | | 386 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 713.00 | 1 439 054.00 | | 1 444 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 077.00 | 4 062 793.00 | | 4 406 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 502.00 | | | 2 400 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 623 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 600 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 380 583.00 | | | 2 380 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 395.00 | 144 729.00 | 27 166.00 | 1 329 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 861.00 | 635.00 | | 4 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 534.00 | 144 095.00 | 27 166.00 | 1 324 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 613.00 | 242 613.00 | | 242 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 040.00 | 474 040.00 | | 474 040.00 |
UP Prêts | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 397 193.00 | | | 397 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 488.00 | 119 248.00 | 237 240.00 | 356 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 484.00 | | | 148 484.00 |
VP Divers | 241 537.00 | | | 241 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 924.00 | 301 924.00 | | 301 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 075.00 | 641 495.00 | 2 580.00 | 644 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 065.00 | 1 137 825.00 | 237 240.00 | 1 375 065.00 |