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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 744.00 | 19 138.00 | 607.00 | 19 744.00 |
AN Terrains | 1 022 183.00 | 19 450.00 | 1 002 733.00 | 1 022 183.00 |
AP Constructions | 844 482.00 | 706 814.00 | 137 669.00 | 844 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495 120.00 | 1 080 628.00 | 414 491.00 | 1 495 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 504.00 | 228 762.00 | 63 742.00 | 292 504.00 |
AX Avances et acomptes | 212 813.00 | | 212 813.00 | 212 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 900 367.00 | 2 054 792.00 | 1 845 576.00 | 3 900 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 934.00 | | 71 934.00 | 71 934.00 |
BT Marchandises | 2 284 250.00 | 453 181.00 | 1 831 069.00 | 2 284 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BZ Autres créances | 880 844.00 | 900.00 | 879 944.00 | 880 844.00 |
CF Disponibilités | 1 444 700.00 | | 1 444 700.00 | 1 444 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 710 213.00 | 454 081.00 | 4 256 132.00 | 4 710 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 610 580.00 | 2 508 872.00 | 6 101 707.00 | 8 610 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 2 500 000.00 | 2 220 382.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 094 545.00 | 917 065.00 | | 1 094 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 200.00 | 532 098.00 | | 584 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 123.00 | 25 821.00 | | 18 123.00 |
DL TOTAL (I) | 4 225 849.00 | 3 724 347.00 | | 4 225 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 000.00 | 229 420.00 | | 875 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 797.00 | 31 492.00 | | 47 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 241.00 | 62 849.00 | | 76 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 986.00 | 145 779.00 | | 165 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 201.00 | 361 776.00 | | 293 201.00 |
EA Autres dettes | 416 786.00 | 426 692.00 | | 416 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 848.00 | 7 397.00 | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 859.00 | 1 265 405.00 | | 1 875 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 101 707.00 | 4 989 752.00 | | 6 101 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 987 974.00 | | 913 737.00 | 2 987 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 362.00 | 3 900 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 362.00 | 3 867 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 234.00 | | 510.00 | 19 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 955 239.00 | | 913 227.00 | 2 955 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817 238.00 | 237 554.00 | | 1 817 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 426.00 | 1 712.00 | | 17 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799 812.00 | 235 842.00 | | 1 799 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 986.00 | 165 986.00 | | 165 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 583.00 | 464 583.00 | | 464 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 689 494.00 | 689 494.00 | | 689 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 000.00 | 119 021.00 | 260 159.00 | 875 000.00 |
VI Groupe et associés | 293 201.00 | 293 201.00 | | 293 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 767 871.00 | | | 767 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 636.00 | | | 122 636.00 |
VP Divers | 191 349.00 | 191 349.00 | | 191 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 149.00 | 887 129.00 | 20.00 | 887 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 618.00 | 1 043 639.00 | 260 159.00 | 1 799 618.00 |