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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
AN Terrains | 1 042 163.00 | 28 062.00 | 1 014 101.00 | 1 042 163.00 |
AP Constructions | 844 482.00 | 782 191.00 | 62 292.00 | 844 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566 261.00 | 1 280 933.00 | 285 328.00 | 1 566 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 207.00 | 234 309.00 | 42 898.00 | 277 207.00 |
AX Avances et acomptes | 824 259.00 | | 824 259.00 | 824 259.00 |
BF Prêts | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 590 126.00 | 2 345 239.00 | 2 244 888.00 | 4 590 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 223.00 | | 63 223.00 | 63 223.00 |
BT Marchandises | 2 753 192.00 | 245 396.00 | 2 507 796.00 | 2 753 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 760.00 | 789.00 | 414 972.00 | 415 760.00 |
BZ Autres créances | 273 158.00 | | 273 158.00 | 273 158.00 |
CF Disponibilités | 1 479 658.00 | | 1 479 658.00 | 1 479 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 006 520.00 | 246 185.00 | 4 760 335.00 | 5 006 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 596 647.00 | 2 591 423.00 | 7 005 223.00 | 9 596 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 109 259.00 | 1 003 745.00 | | 1 109 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 535.00 | 580 514.00 | | 683 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 971.00 | 10 424.00 | | 2 971.00 |
DL TOTAL (I) | 4 924 745.00 | 4 723 664.00 | | 4 924 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 452.00 | 860 497.00 | | 1 148 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | 336.00 | | 1 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 870.00 | 193 777.00 | | 52 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 327.00 | 193 254.00 | | 150 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 705.00 | 284 484.00 | | 327 705.00 |
EA Autres dettes | 400 081.00 | 404 992.00 | | 400 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 478.00 | 1 937 340.00 | | 2 080 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 005 223.00 | 6 661 004.00 | | 7 005 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 086 658.00 | | 540 019.00 | 4 086 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 010.00 | 16 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 551.00 | 4 590 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 541.00 | 4 554 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 049 894.00 | | 540 019.00 | 4 049 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 184 024.00 | 195 425.00 | 34 211.00 | 2 184 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 164 280.00 | 195 425.00 | 34 211.00 | 2 164 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 327.00 | 150 327.00 | | 150 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 124.00 | 401 124.00 | | 401 124.00 |
UP Prêts | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 415 760.00 | 415 760.00 | | 415 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 452.00 | 105 822.00 | 374 563.00 | 1 148 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 194.00 | | | 397 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 360.00 | | | 109 360.00 |
VP Divers | 273 157.00 | 273 157.00 | | 273 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 705.00 | 327 705.00 | | 327 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 579.00 | 695 069.00 | 2 510.00 | 697 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 608.00 | 984 978.00 | 374 563.00 | 2 027 608.00 |