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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
AN Terrains | 1 042 163.00 | 23 756.00 | 1 018 407.00 | 1 042 163.00 |
AP Constructions | 844 482.00 | 750 689.00 | 93 793.00 | 844 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508 436.00 | 1 167 173.00 | 341 264.00 | 1 508 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 455.00 | 222 662.00 | 45 793.00 | 268 455.00 |
AX Avances et acomptes | 386 357.00 | | 386 357.00 | 386 357.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 086 658.00 | 2 184 024.00 | 1 902 634.00 | 4 086 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 968.00 | | 93 968.00 | 93 968.00 |
BT Marchandises | 2 474 672.00 | 422 647.00 | 2 052 025.00 | 2 474 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 826 949.00 | 900.00 | 826 049.00 | 826 949.00 |
BZ Autres créances | 227 115.00 | | 227 115.00 | 227 115.00 |
CF Disponibilités | 1 552 350.00 | | 1 552 350.00 | 1 552 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 181 917.00 | 423 547.00 | 4 758 370.00 | 5 181 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 268 575.00 | 2 607 571.00 | 6 661 004.00 | 9 268 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 3 100 000.00 | 2 500 000.00 | | 3 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 003 745.00 | 1 094 545.00 | | 1 003 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 514.00 | 584 200.00 | | 580 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 424.00 | 18 123.00 | | 10 424.00 |
DL TOTAL (I) | 4 723 664.00 | 4 225 849.00 | | 4 723 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 497.00 | 875 000.00 | | 860 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 47 797.00 | | 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 777.00 | 76 241.00 | | 193 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 254.00 | 165 986.00 | | 193 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 484.00 | 293 201.00 | | 284 484.00 |
EA Autres dettes | 404 992.00 | 416 786.00 | | 404 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 937 340.00 | 1 875 859.00 | | 1 937 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 661 004.00 | 6 101 707.00 | | 6 661 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900 367.00 | | 124 782.00 | 3 900 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 034.00 | 4 086 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 034.00 | 4 049 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 867 103.00 | | 124 282.00 | 3 867 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 520.00 | | 500.00 | 13 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 054 792.00 | 220 498.00 | 91 266.00 | 2 054 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 138.00 | 607.00 | | 19 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035 654.00 | 219 892.00 | 91 266.00 | 2 035 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 254.00 | 193 254.00 | | 193 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 484.00 | 284 484.00 | | 284 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 992.00 | 404 992.00 | | 404 992.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 826 949.00 | 826 949.00 | | 826 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 019.00 | 99 865.00 | 259 948.00 | 860 019.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 589.00 | | | 107 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 074.00 | | | 122 074.00 |
VP Divers | 227 115.00 | 227 115.00 | | 227 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 446.00 | 1 063 926.00 | 520.00 | 1 064 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 563.00 | 983 409.00 | 259 948.00 | 1 743 563.00 |