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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 798.00 | 11 550.00 | 7 248.00 | 18 798.00 |
AN Terrains | 444 383.00 | 14 317.00 | 430 066.00 | 444 383.00 |
AP Constructions | 841 880.00 | 619 270.00 | 222 610.00 | 841 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 314.00 | 795 549.00 | 369 765.00 | 1 165 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 370.00 | 167 437.00 | 81 933.00 | 249 370.00 |
AX Avances et acomptes | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 739 565.00 | 1 608 122.00 | 1 131 443.00 | 2 739 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 121.00 | | 65 121.00 | 65 121.00 |
BT Marchandises | 1 749 766.00 | 181 772.00 | 1 567 994.00 | 1 749 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 393.00 | 1 064.00 | 407 329.00 | 408 393.00 |
BZ Autres créances | 417 751.00 | | 417 751.00 | 417 751.00 |
CF Disponibilités | 927 114.00 | | 927 114.00 | 927 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 572 342.00 | 182 836.00 | 3 389 506.00 | 3 572 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 311 907.00 | 1 790 958.00 | 4 520 949.00 | 6 311 907.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 2 220 382.00 | 2 220 382.00 | | 2 220 382.00 |
DH Report à nouveau | 637 001.00 | 224 376.00 | | 637 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 063.00 | 487 625.00 | | 355 063.00 |
DL TOTAL (I) | 3 241 428.00 | 2 961 364.00 | | 3 241 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 766.00 | 356 488.00 | | 317 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 687.00 | 87 497.00 | | 57 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 091.00 | 69 648.00 | | 72 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 303.00 | 242 613.00 | | 122 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 112.00 | 301 924.00 | | 291 112.00 |
EA Autres dettes | 401 870.00 | 386 543.00 | | 401 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 521.00 | 1 444 713.00 | | 1 279 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 949.00 | 4 406 077.00 | | 4 520 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 687.00 | | | 57 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623 139.00 | | | 2 623 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 739 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 705 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600 013.00 | | | 2 600 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 959.00 | 181 710.00 | 20 547.00 | 1 446 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 496.00 | 6 054.00 | | 5 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 463.00 | 175 656.00 | 20 547.00 | 1 441 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 303.00 | 122 303.00 | | 122 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 557.00 | 459 557.00 | | 459 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408 393.00 | 408 393.00 | | 408 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 766.00 | 106 672.00 | 211 094.00 | 317 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 646.00 | | | 128 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417 752.00 | 417 752.00 | | 417 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 112.00 | 291 112.00 | | 291 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 511.00 | 827 511.00 | | 827 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 430.00 | 996 335.00 | 211 094.00 | 1 207 430.00 |