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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 875.00 | 30 972.00 | 5 903.00 | 36 875.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 25 679.00 | 7 385.00 | 18 293.00 | 25 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 912.00 | 813 107.00 | 391 804.00 | 1 204 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 837.00 | 73 086.00 | 31 751.00 | 104 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 614.00 | 924 551.00 | 476 062.00 | 1 400 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 186.00 | | 277 186.00 | 277 186.00 |
BN En cours de production de biens | 43 728.00 | | 43 728.00 | 43 728.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 414.00 | | 86 414.00 | 86 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 283.00 | 59 314.00 | 1 231 969.00 | 1 291 283.00 |
BZ Autres créances | 64 136.00 | | 64 136.00 | 64 136.00 |
CF Disponibilités | 371 202.00 | | 371 202.00 | 371 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 829.00 | 59 314.00 | 2 091 515.00 | 2 150 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 444.00 | 983 866.00 | 2 567 578.00 | 3 551 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 660 334.00 | 585 535.00 | | 660 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 791.00 | 154 798.00 | | 209 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 126.00 | 872 334.00 | | 1 002 126.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 933.00 | 312 195.00 | | 428 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 067.00 | 370 849.00 | | 305 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 677.00 | | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 167.00 | 391 077.00 | | 475 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 269.00 | 301 686.00 | | 318 269.00 |
EA Autres dettes | 2 337.00 | 6 355.00 | | 2 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 452.00 | 1 382 165.00 | | 1 530 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 578.00 | 2 254 500.00 | | 2 567 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 541 029.00 | 196 955.00 | 3 737 985.00 | 3 541 029.00 |
FG Production vendue services | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 554 614.00 | 196 955.00 | 3 751 570.00 | 3 554 614.00 |
FM Production stockée | | | -56 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 709 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 274 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 225.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 449 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 350.00 | 12 552.00 | | 259 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 350.00 | 12 552.00 | | 259 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 503.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 400.00 | 5 620.00 | | 257 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 400.00 | 6 124.00 | | 257 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 950.00 | 6 427.00 | | 1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 836.00 | 12 443.00 | | 33 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 969 083.00 | 3 279 644.00 | | 3 969 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 759 291.00 | 3 124 845.00 | | 3 759 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 791.00 | 154 798.00 | | 209 791.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 64 027.00 | | 4 713.00 | 64 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 027.00 | | 4 713.00 | 64 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 027.00 | | 4 713.00 | 64 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 067.00 | 305 067.00 | | 305 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 168.00 | 475 168.00 | | 475 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 847.00 | 1 372 298.00 | | 1 372 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 775.00 | 1 254 361.00 | 275 414.00 | 1 529 775.00 |