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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 122 456.00 | 36 643.00 | 85 813.00 | 122 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455 806.00 | 1 093 608.00 | 362 197.00 | 1 455 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 951.00 | 104 390.00 | 54 560.00 | 158 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 162.00 | 1 271 518.00 | 504 644.00 | 1 776 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 839.00 | 8 310.00 | 310 529.00 | 318 839.00 |
BN En cours de production de biens | 61 817.00 | | 61 817.00 | 61 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 520.00 | 53 322.00 | 1 459 198.00 | 1 512 520.00 |
BZ Autres créances | 53 230.00 | | 53 230.00 | 53 230.00 |
CF Disponibilités | 741 537.00 | | 741 537.00 | 741 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 301.00 | 61 632.00 | 2 758 669.00 | 2 820 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 596 464.00 | 1 333 150.00 | 3 263 313.00 | 4 596 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 811.00 | 857 176.00 | | 1 044 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 895.00 | 317 636.00 | | 379 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 707.00 | 1 306 812.00 | | 1 556 707.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 19 152.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 19 152.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 492.00 | 440 021.00 | | 409 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 742.00 | 407 463.00 | | 378 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 257.00 | 4 647.00 | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 952.00 | 520 313.00 | | 550 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 445.00 | 355 686.00 | | 342 445.00 |
EA Autres dettes | 8 716.00 | 22 025.00 | | 8 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 606.00 | 1 750 155.00 | | 1 691 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 313.00 | 3 076 119.00 | | 3 263 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 877 928.00 | 215 269.00 | 5 093 197.00 | 4 877 928.00 |
FG Production vendue services | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 886 824.00 | 215 269.00 | 5 102 094.00 | 4 886 824.00 |
FM Production stockée | | | -1 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 195 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 895 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 741 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 215.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | 11 600.00 | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | 12 815.00 | | 130 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 000.00 | 12 779.00 | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 303.00 | 12 779.00 | | 130 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | 37.00 | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 532.00 | 40 349.00 | | 66 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 325 643.00 | 4 929 126.00 | | 5 325 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 945 748.00 | 4 611 491.00 | | 4 945 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 895.00 | 317 636.00 | | 379 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 371.00 | | | 31 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 152.00 | | 4 152.00 | 19 152.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 137 259.00 | 178 841.00 | 81 456.00 | 1 137 259.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 876.00 | 8 310.00 | 19 876.00 | 19 876.00 |
6T Sur comptes clients | 114 528.00 | | 61 206.00 | 114 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 557.00 | 8 310.00 | 65 358.00 | 153 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 462 096.00 | 187 151.00 | 227 896.00 | 1 462 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 743.00 | 378 743.00 | | 378 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 953.00 | 550 953.00 | | 550 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 493.00 | 137 253.00 | 272 240.00 | 409 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 445.00 | 342 445.00 | | 342 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 942.00 | 1 591 393.00 | 549.00 | 1 591 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 349.00 | 1 418 110.00 | 272 240.00 | 1 690 349.00 |