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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 81 032.00 | 24 360.00 | 56 672.00 | 81 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420 639.00 | 1 029 072.00 | 391 567.00 | 1 420 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 249.00 | 83 826.00 | 73 423.00 | 157 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 870.00 | 1 174 134.00 | 523 735.00 | 1 697 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 776.00 | 19 876.00 | 305 899.00 | 325 776.00 |
BN En cours de production de biens | 61 598.00 | | 61 598.00 | 61 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 404.00 | | 108 404.00 | 108 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 700.00 | | 85 700.00 | 85 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 193.00 | 114 528.00 | 1 337 665.00 | 1 452 193.00 |
BZ Autres créances | 94 475.00 | | 94 475.00 | 94 475.00 |
CF Disponibilités | 536 059.00 | | 536 059.00 | 536 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 789.00 | 134 405.00 | 2 552 384.00 | 2 686 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 384 658.00 | 1 308 539.00 | 3 076 119.00 | 4 384 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 857 176.00 | 740 126.00 | | 857 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 636.00 | 247 050.00 | | 317 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 812.00 | 1 119 176.00 | | 1 306 812.00 |
DP Provisions pour risques | 19 152.00 | 28 989.00 | | 19 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 152.00 | 28 989.00 | | 19 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 021.00 | 711 149.00 | | 440 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 463.00 | 313 739.00 | | 407 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 313.00 | 542 533.00 | | 520 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 686.00 | 436 729.00 | | 355 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 493.00 | | |
EA Autres dettes | 22 025.00 | 28 115.00 | | 22 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 155.00 | 2 041 758.00 | | 1 750 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 119.00 | 3 189 924.00 | | 3 076 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 316 400.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 407 463.00 | | | 407 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 550 167.00 | 218 385.00 | 4 768 552.00 | 4 550 167.00 |
FG Production vendue services | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 561 932.00 | 218 385.00 | 4 780 317.00 | 4 561 932.00 |
FM Production stockée | | | 89 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 916 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 735 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 152.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 549 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215.00 | 1 378.00 | | 1 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 600.00 | 297 000.00 | | 11 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 815.00 | 298 378.00 | | 12 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 779.00 | 292 523.00 | | 12 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 779.00 | 292 523.00 | | 12 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | 5 855.00 | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 349.00 | 36 065.00 | | 40 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 929 126.00 | 4 716 900.00 | | 4 929 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 611 491.00 | 4 469 850.00 | | 4 611 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 636.00 | 247 050.00 | | 317 636.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 739.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 060 164.00 | 206 777.00 | 129 682.00 | 1 060 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 282.00 | 60 899.00 | 2 777.00 | 76 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 097 040.00 | 206 777.00 | 129 682.00 | 1 097 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 463.00 | 407 463.00 | | 407 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 313.00 | 520 313.00 | | 520 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 021.00 | 138 822.00 | 297 904.00 | 440 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 686.00 | 355 686.00 | | 355 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 801.00 | 1 569 252.00 | | 1 569 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 508.00 | 1 444 309.00 | 297 904.00 | 1 745 508.00 |