| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 655.00 | 56 879.00 | 29 775.00 | 86 655.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 142 376.00 | 76 984.00 | 65 393.00 | 142 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620 167.00 | 1 377 356.00 | 242 810.00 | 1 620 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 251.00 | 124 959.00 | 77 292.00 | 202 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 296.00 | | 108 296.00 | 108 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 161 819.00 | 1 636 179.00 | 525 640.00 | 2 161 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 096.00 | | 446 096.00 | 446 096.00 |
BN En cours de production de biens | 56 418.00 | | 56 418.00 | 56 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 466.00 | 23 213.00 | 1 747 253.00 | 1 770 466.00 |
BZ Autres créances | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
CF Disponibilités | 1 157 590.00 | | 1 157 590.00 | 1 157 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 178.00 | | 26 178.00 | 26 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 551 261.00 | 23 213.00 | 3 528 048.00 | 3 551 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 713 080.00 | 1 659 392.00 | 4 053 688.00 | 5 713 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 526 820.00 | 1 341 141.00 | | 1 526 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 718.00 | 315 679.00 | | 445 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 167.00 | | | 163 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 705.00 | 1 788 820.00 | | 2 267 705.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 915.00 | 341 625.00 | | 574 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 449.00 | 308 460.00 | | 155 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 798.00 | 745 728.00 | | 543 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 923.00 | 427 117.00 | | 476 923.00 |
EA Autres dettes | 9 899.00 | 25 901.00 | | 9 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 983.00 | 1 848 830.00 | | 1 760 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 688.00 | 3 662 651.00 | | 4 053 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
FD Production vendue biens | 6 269 903.00 | 213 401.00 | 6 483 304.00 | 6 269 903.00 |
FG Production vendue services | 417.00 | 173.00 | 590.00 | 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 272 003.00 | 213 574.00 | 6 485 576.00 | 6 272 003.00 |
FM Production stockée | | | -43 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 452 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 786 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 816 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 633.00 | 9 152.00 | | 15 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 633.00 | 9 152.00 | | 15 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 829.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 633.00 | -4 678.00 | | 15 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 135.00 | 95 688.00 | | 202 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 467 942.00 | 5 353 624.00 | | 6 467 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 022 224.00 | 5 037 945.00 | | 6 022 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 718.00 | 315 679.00 | | 445 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 642.00 | 159 552.00 | 52 015.00 | 1 528 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 658.00 | 14 098.00 | | 42 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485 984.00 | 145 454.00 | 52 015.00 | 1 485 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 731.00 | 8 482.00 | | 14 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 731.00 | 8 482.00 | | 14 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 731.00 | 8 482.00 | | 14 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 449.00 | 155 449.00 | | 155 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 798.00 | 543 798.00 | | 543 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 923.00 | 476 923.00 | | 476 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574 915.00 | 199 288.00 | 375 627.00 | 574 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834 457.00 | 1 834 457.00 | | 1 834 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 006.00 | 1 834 457.00 | 549.00 | 1 835 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 983.00 | 1 385 356.00 | 375 627.00 | 1 760 983.00 |