| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 564.00 | 40 680.00 | 37 884.00 | 78 564.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 140 426.00 | 53 693.00 | 86 733.00 | 140 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 437.00 | 1 176 588.00 | 260 849.00 | 1 437 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 239.00 | 91 918.00 | 40 321.00 | 132 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 740.00 | 1 362 879.00 | 427 861.00 | 1 790 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 807.00 | 8 310.00 | 357 497.00 | 365 807.00 |
BN En cours de production de biens | 64 508.00 | | 64 508.00 | 64 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 048.00 | | 100 048.00 | 100 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 825.00 | 16 883.00 | 1 010 942.00 | 1 027 825.00 |
BZ Autres créances | 96 630.00 | | 96 630.00 | 96 630.00 |
CF Disponibilités | 870 285.00 | | 870 285.00 | 870 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 557.00 | 25 193.00 | 2 530 363.00 | 2 555 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 346 298.00 | 1 388 073.00 | 2 958 225.00 | 4 346 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 294 707.00 | 1 044 811.00 | | 1 294 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 433.00 | 379 895.00 | | 176 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 140.00 | 1 556 707.00 | | 1 603 140.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 932.00 | 409 492.00 | | 349 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 463.00 | 378 742.00 | | 252 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 290.00 | 550 952.00 | | 374 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 136.00 | 342 445.00 | | 337 136.00 |
EA Autres dettes | 26 261.00 | 8 716.00 | | 26 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 084.00 | 1 691 606.00 | | 1 340 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 225.00 | 3 263 313.00 | | 2 958 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 934 174.00 | 207 588.00 | 4 141 762.00 | 3 934 174.00 |
FG Production vendue services | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 934 384.00 | 207 588.00 | 4 141 972.00 | 3 934 384.00 |
FM Production stockée | | | -3 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 798.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 249 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 365 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 310.00 | |
GE Autres charges | | | 33 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 027 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 294 773.00 | 130 000.00 | | 294 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 773.00 | 130 000.00 | | 294 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 303.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 651.00 | 130 000.00 | | 294 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 651.00 | 130 303.00 | | 294 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | -303.00 | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 339.00 | 66 532.00 | | 40 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 544 570.00 | 5 325 643.00 | | 4 544 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 368 136.00 | 4 945 748.00 | | 4 368 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 433.00 | 379 895.00 | | 176 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 519.00 | 193 697.00 | 102 336.00 | 1 271 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 876.00 | 3 804.00 | | 36 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 643.00 | 189 893.00 | 102 336.00 | 1 234 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
6T Sur comptes clients | 53 322.00 | | 36 438.00 | 53 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 632.00 | | 36 438.00 | 61 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 632.00 | | 36 438.00 | 76 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 463.00 | 252 463.00 | | 252 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 290.00 | 374 290.00 | | 374 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 136.00 | 337 136.00 | | 337 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 933.00 | 120 834.00 | 229 099.00 | 349 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154 907.00 | 1 154 907.00 | | 1 154 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 456.00 | 1 154 907.00 | 549.00 | 1 155 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 084.00 | 1 110 985.00 | 229 099.00 | 1 340 084.00 |